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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 920.00 | 946.00 | 13 973.00 | 14 920.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AN Terrains | 17 401.00 | 3 997.00 | 13 404.00 | 17 401.00 |
AP Constructions | 1 942 142.00 | 1 455 683.00 | 486 459.00 | 1 942 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 983.00 | 78 150.00 | 16 832.00 | 94 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 819.00 | 21 816.00 | 7 002.00 | 28 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 032.00 | 1 560 594.00 | 932 437.00 | 2 493 032.00 |
BT Marchandises | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 803.00 | | 162 803.00 | 162 803.00 |
CF Disponibilités | 352 134.00 | | 352 134.00 | 352 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 293.00 | | 550 293.00 | 550 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 325.00 | 1 560 594.00 | 1 482 730.00 | 3 043 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 250 554.00 | | | 250 554.00 |
DH Report à nouveau | 829 170.00 | | | 829 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 843.00 | | | 69 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 644.00 | | | 1 287 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 026.00 | | | 57 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 086.00 | | | 195 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 730.00 | | | 1 482 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 621.00 | | | 181 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 571.00 | | 53 150.00 | 2 440 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689.00 | 2 493 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 2 096 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 043.00 | | | 396 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 528.00 | | 53 150.00 | 2 044 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 033.00 | 146 250.00 | 689.00 | 1 415 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 947.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 033.00 | 145 303.00 | 689.00 | 1 415 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 027.00 | 57 027.00 | | 57 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 932.00 | | | 100 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 622.00 | 181 622.00 | | 181 622.00 |