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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 920.00 | 3 011.00 | 11 908.00 | 14 920.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AN Terrains | 58 833.00 | 10 991.00 | 47 841.00 | 58 833.00 |
AP Constructions | 2 078 537.00 | 1 735 582.00 | 342 955.00 | 2 078 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 364.00 | 84 953.00 | 23 411.00 | 108 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 757.00 | 25 208.00 | 3 549.00 | 28 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 535.00 | 1 859 747.00 | 810 788.00 | 2 670 535.00 |
BT Marchandises | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 369 132.00 | | 369 132.00 | 369 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 117.00 | | 163 117.00 | 163 117.00 |
CF Disponibilités | 276 370.00 | | 276 370.00 | 276 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 430.00 | | 821 430.00 | 821 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 966.00 | 1 859 747.00 | 1 632 218.00 | 3 491 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 159 748.00 | | | 1 159 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 265.00 | | | 185 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 111.00 | | | 1 463 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 699.00 | | | 94 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 106.00 | | | 169 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 218.00 | | | 1 632 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 155.00 | | | 152 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 805.00 | | 52 805.00 | 52 805.00 |
FG Production vendue services | 790 533.00 | | 790 533.00 | 790 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 338.00 | | 843 338.00 | 843 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 754.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 070.00 | | | 983 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 804.00 | | | 797 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 265.00 | | | 185 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 730.00 | | 47 740.00 | 2 627 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 934.00 | 2 670 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 934.00 | 2 274 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 043.00 | | | 396 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231 688.00 | | 47 740.00 | 2 231 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 927.00 | 158 755.00 | 4 934.00 | 1 705 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | 1 033.00 | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 948.00 | 157 722.00 | 4 934.00 | 1 703 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
VP Divers | 369 133.00 | 369 133.00 | | 369 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 699.00 | 94 699.00 | | 94 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 234.00 | 379 234.00 | | 379 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 156.00 | 152 156.00 | | 152 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |