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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 391.00 | | 247 391.00 | 247 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AN Terrains | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AP Constructions | 37 926.00 | 24 483.00 | 13 443.00 | 37 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 152.00 | 79 023.00 | 10 130.00 | 89 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 742.00 | 110 152.00 | 275 590.00 | 385 742.00 |
BT Marchandises | 184 380.00 | | 184 380.00 | 184 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 027.00 | 21 759.00 | 152 268.00 | 174 027.00 |
BZ Autres créances | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
CF Disponibilités | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 445.00 | 21 759.00 | 411 686.00 | 433 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 187.00 | 131 910.00 | 687 276.00 | 819 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 472 799.00 | 402 057.00 | | 472 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 126.00 | 70 742.00 | | 61 126.00 |
DL TOTAL (I) | 567 475.00 | 506 349.00 | | 567 475.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 462.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 894.00 | 46 365.00 | | 64 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 367.00 | 28 251.00 | | 26 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
EA Autres dettes | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 801.00 | 104 078.00 | | 104 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 276.00 | 625 427.00 | | 687 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 801.00 | 104 078.00 | | 104 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 303.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 147.00 | | 15 632.00 | 393 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 037.00 | 385 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 229.00 | 251 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 808.00 | 129 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 670.00 | | | 253 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 253.00 | | 11 230.00 | 139 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 4 402.00 | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 639.00 | 4 549.00 | 23 037.00 | 128 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 279.00 | | 2 229.00 | 6 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 360.00 | 4 549.00 | 20 808.00 | 122 360.00 |