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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 391.00 | | 247 391.00 | 247 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AN Terrains | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AP Constructions | 37 926.00 | 27 032.00 | 10 894.00 | 37 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866.00 | 964.00 | 1 902.00 | 2 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 419.00 | 82 421.00 | 14 998.00 | 97 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 299.00 | 116 484.00 | 279 815.00 | 396 299.00 |
BT Marchandises | 178 785.00 | | 178 785.00 | 178 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 223.00 | 20 646.00 | 132 577.00 | 153 223.00 |
BZ Autres créances | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
CF Disponibilités | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 866.00 | 20 646.00 | 365 220.00 | 385 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 165.00 | 137 130.00 | 645 035.00 | 782 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 478 925.00 | 472 799.00 | | 478 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 980.00 | 61 126.00 | | -4 980.00 |
DL TOTAL (I) | 507 495.00 | 567 475.00 | | 507 495.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 338.00 | 951.00 | | 21 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 880.00 | 64 894.00 | | 65 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 374.00 | 26 367.00 | | 27 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 819.00 | | |
EA Autres dettes | 3 468.00 | 8 771.00 | | 3 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 540.00 | 104 801.00 | | 122 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 035.00 | 687 276.00 | | 645 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 540.00 | 104 801.00 | | 122 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 742.00 | | 10 557.00 | 385 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 441.00 | | | 251 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 674.00 | | 10 554.00 | 129 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 626.00 | | 3.00 | 4 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 152.00 | 6 332.00 | | 110 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 102.00 | 6 332.00 | | 106 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |