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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 391.00 | | 247 391.00 | 247 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AN Terrains | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AP Constructions | 37 926.00 | 34 678.00 | 3 248.00 | 37 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076.00 | 2 546.00 | 530.00 | 3 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 068.00 | 72 391.00 | 3 676.00 | 76 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 168.00 | 115 682.00 | 259 486.00 | 375 168.00 |
BT Marchandises | 185 877.00 | | 185 877.00 | 185 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 734.00 | 29 789.00 | 181 945.00 | 211 734.00 |
BZ Autres créances | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CF Disponibilités | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 283.00 | 29 789.00 | 392 494.00 | 422 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 451.00 | 145 471.00 | 651 980.00 | 797 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 382 025.00 | 449 372.00 | | 382 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 691.00 | -67 347.00 | | 52 691.00 |
DL TOTAL (I) | 468 266.00 | 415 575.00 | | 468 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 668.00 | 99 781.00 | | 30 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 743.00 | 8 610.00 | | 17 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 052.00 | 66 046.00 | | 110 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 744.00 | 19 640.00 | | 21 744.00 |
EA Autres dettes | 3 506.00 | 3 459.00 | | 3 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 713.00 | 287 536.00 | | 183 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 980.00 | 703 112.00 | | 651 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 713.00 | 287 536.00 | | 183 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 369.00 | | 3.00 | 398 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 204.00 | 375 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 204.00 | 119 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 441.00 | | | 251 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 291.00 | | | 142 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 637.00 | | 3.00 | 4 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 854.00 | 7 032.00 | 23 204.00 | 131 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 804.00 | 7 032.00 | 23 204.00 | 127 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 608.00 | 8 009.00 | 1 828.00 | 23 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 608.00 | 8 009.00 | 1 828.00 | 23 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 608.00 | 8 009.00 | 1 828.00 | 23 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 009.00 | 1 828.00 | |