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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 391.00 | | 247 391.00 | 247 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 381.00 | 11 383.00 | 28 998.00 | 40 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 000.00 | 28 121.00 | 43 879.00 | 72 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 364 065.00 | 43 553.00 | 320 512.00 | 364 065.00 |
BT Marchandises | 223 695.00 | | 223 695.00 | 223 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 620.00 | 20 347.00 | 151 274.00 | 171 620.00 |
BZ Autres créances | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CF Disponibilités | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 473.00 | 20 347.00 | 411 126.00 | 431 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 538.00 | 63 900.00 | 731 638.00 | 795 538.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 447 065.00 | 434 716.00 | | 447 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 390.00 | 12 349.00 | | 39 390.00 |
DL TOTAL (I) | 520 005.00 | 480 615.00 | | 520 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 662.00 | 47 538.00 | | 37 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 525.00 | 71 093.00 | | 29 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 264.00 | 15 958.00 | | 20 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 694.00 | 101 089.00 | | 93 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 731.00 | 23 218.00 | | 26 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 861.00 | | |
EA Autres dettes | 3 758.00 | 3 920.00 | | 3 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 633.00 | 273 677.00 | | 211 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 638.00 | 754 292.00 | | 731 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 932.00 | 236 025.00 | | 183 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 311.00 | | 2 111.00 | 385 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 356.00 | 364 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 956.00 | 112 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 441.00 | | | 251 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 226.00 | | 2 111.00 | 129 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 656.00 | 13 853.00 | 18 956.00 | 48 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 606.00 | 13 853.00 | 18 956.00 | 44 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 335.00 | 1 481.00 | 10 469.00 | 29 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 335.00 | 1 481.00 | 10 469.00 | 29 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 335.00 | 1 481.00 | 10 469.00 | 29 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 481.00 | 10 469.00 | |