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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 391.00 | | 247 391.00 | 247 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 520.00 | 3 780.00 | 35 740.00 | 39 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 707.00 | 40 827.00 | 48 880.00 | 89 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 311.00 | 48 656.00 | 336 655.00 | 385 311.00 |
BT Marchandises | 209 169.00 | | 209 169.00 | 209 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 970.00 | 29 335.00 | 178 635.00 | 207 970.00 |
BZ Autres créances | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CF Disponibilités | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 972.00 | 29 335.00 | 417 637.00 | 446 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 283.00 | 77 991.00 | 754 292.00 | 832 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 434 716.00 | 382 025.00 | | 434 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 349.00 | 52 691.00 | | 12 349.00 |
DL TOTAL (I) | 480 615.00 | 468 266.00 | | 480 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 093.00 | 30 668.00 | | 71 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 958.00 | 17 743.00 | | 15 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 089.00 | 110 052.00 | | 101 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 218.00 | 21 744.00 | | 23 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | 3 506.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 677.00 | 183 713.00 | | 273 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 292.00 | 651 980.00 | | 754 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 025.00 | 183 713.00 | | 236 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 168.00 | | 86 456.00 | 375 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 314.00 | 385 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 314.00 | 129 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 441.00 | | | 251 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 087.00 | | 86 453.00 | 119 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | 3.00 | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 682.00 | 7 524.00 | 74 550.00 | 115 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 632.00 | 7 524.00 | 74 550.00 | 111 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 789.00 | | 455.00 | 29 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 789.00 | | 455.00 | 29 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 789.00 | | 455.00 | 29 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 455.00 | |