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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 391.00 | | 247 391.00 | 247 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AN Terrains | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
AP Constructions | 37 926.00 | 29 580.00 | 8 345.00 | 37 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866.00 | 1 421.00 | 1 445.00 | 2 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 100.00 | 86 946.00 | 12 154.00 | 99 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 984.00 | 124 015.00 | 273 969.00 | 397 984.00 |
BT Marchandises | 168 993.00 | | 168 993.00 | 168 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 825.00 | 23 503.00 | 172 322.00 | 195 825.00 |
BZ Autres créances | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
CF Disponibilités | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 580.00 | 23 503.00 | 389 077.00 | 412 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 564.00 | 147 518.00 | 663 046.00 | 810 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 473 945.00 | 478 925.00 | | 473 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 573.00 | -4 980.00 | | -24 573.00 |
DL TOTAL (I) | 482 922.00 | 507 495.00 | | 482 922.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 016.00 | 21 338.00 | | 28 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 550.00 | 4 480.00 | | 8 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 147.00 | 65 880.00 | | 96 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 909.00 | 27 374.00 | | 43 909.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | 3 468.00 | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 124.00 | 122 540.00 | | 180 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 046.00 | 645 035.00 | | 663 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 124.00 | 122 540.00 | | 180 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 299.00 | | 3 036.00 | 396 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351.00 | 397 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 351.00 | 141 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 441.00 | | | 251 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 228.00 | | 3 032.00 | 140 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629.00 | | 4.00 | 4 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 484.00 | 8 093.00 | 561.00 | 116 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 434.00 | 8 093.00 | 561.00 | 112 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 646.00 | 7 376.00 | 4 519.00 | 20 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 646.00 | 7 376.00 | 4 519.00 | 20 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 646.00 | 7 376.00 | 19 519.00 | 35 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 376.00 | 19 519.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |