| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 838.00 | 11 464.00 | 374.00 | 11 838.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 13 977.00 | 7 670.00 | 6 307.00 | 13 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 816.00 | 20 951.00 | 24 866.00 | 45 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 676.00 | 370 310.00 | 190 367.00 | 560 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 632.00 | 410 395.00 | 233 237.00 | 643 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 054.00 | | 352 054.00 | 352 054.00 |
BZ Autres créances | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
CF Disponibilités | 113 763.00 | | 113 763.00 | 113 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 327.00 | | 122 327.00 | 122 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 956.00 | | 713 956.00 | 713 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 587.00 | 410 395.00 | 947 193.00 | 1 357 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 220 821.00 | 213 196.00 | | 220 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 770.00 | 67 625.00 | | 93 770.00 |
DL TOTAL (I) | 355 291.00 | 321 521.00 | | 355 291.00 |
DP Provisions pour risques | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 292.00 | 138 478.00 | | 136 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 63 130.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 599.00 | 177 722.00 | | 258 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 350.00 | 139 992.00 | | 156 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 804.00 | 519 323.00 | | 551 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 193.00 | 880 941.00 | | 947 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 046.00 | 519 323.00 | | 471 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 146.00 | | 160 542.00 | 661 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 057.00 | 643 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 057.00 | 620 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 212.00 | | 1 150.00 | 12 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 134.00 | | 159 392.00 | 639 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 252.00 | 63 695.00 | 115 551.00 | 462 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 983.00 | 1 481.00 | | 9 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 268.00 | 62 214.00 | 115 551.00 | 452 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 599.00 | 258 599.00 | | 258 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
UX Autres créances clients | 352 054.00 | | | 352 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
VC Groupe et associés | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 156.00 | 55 399.00 | 80 758.00 | 136 156.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 131.00 | | | 75 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 157.00 | | | 77 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VP Divers | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 327.00 | | | 122 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 492.00 | 555 492.00 | | 555 492.00 |
VW T.V.A. | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 804.00 | 471 046.00 | 80 758.00 | 551 804.00 |