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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 747.00 | 11 913.00 | 834.00 | 12 747.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 6 434.00 | 931.00 | 5 503.00 | 6 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 816.00 | 25 016.00 | 20 800.00 | 45 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 187.00 | 360 082.00 | 129 105.00 | 489 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 908.00 | 397 942.00 | 157 966.00 | 555 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 783.00 | | 350 783.00 | 350 783.00 |
BZ Autres créances | 115 686.00 | | 115 686.00 | 115 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
CF Disponibilités | 180 501.00 | | 180 501.00 | 180 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 099.00 | | 115 099.00 | 115 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 089.00 | | 834 089.00 | 834 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 997.00 | 397 942.00 | 992 055.00 | 1 389 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 224 591.00 | 220 821.00 | | 224 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 827.00 | 93 770.00 | | 95 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
DL TOTAL (I) | 379 598.00 | 355 291.00 | | 379 598.00 |
DP Provisions pour risques | 20 049.00 | 40 098.00 | | 20 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 049.00 | 40 098.00 | | 20 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 309.00 | 136 292.00 | | 77 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 577.00 | 562.00 | | 31 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 590.00 | 258 599.00 | | 313 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 284.00 | 156 350.00 | | 167 284.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 408.00 | 551 804.00 | | 592 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 055.00 | 947 193.00 | | 992 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 471 046.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 632.00 | | 12 120.00 | 643 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 843.00 | 555 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 243.00 | 541 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 362.00 | | 909.00 | 13 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 470.00 | | 11 211.00 | 620 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 395.00 | 58 126.00 | 70 580.00 | 410 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 464.00 | 449.00 | | 11 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 931.00 | 57 677.00 | 70 580.00 | 398 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 590.00 | 313 590.00 | | 313 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 897.00 | 57 897.00 | | 57 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 350 783.00 | | | 350 783.00 |
VB T. V. A. | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 153.00 | 31 528.00 | 45 625.00 | 77 153.00 |
VI Groupe et associés | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 568.00 | 581 568.00 | | 581 568.00 |
VW T.V.A. | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 898.00 | 545 272.00 | 45 625.00 | 590 898.00 |