| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 683.00 | 9 102.00 | 1 581.00 | 10 683.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 6 434.00 | 4 148.00 | 2 286.00 | 6 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 353.00 | 34 407.00 | 10 946.00 | 45 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 332.00 | 131 177.00 | 114 155.00 | 245 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 526.00 | 178 834.00 | 130 692.00 | 309 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 106.00 | | 363 106.00 | 363 106.00 |
BZ Autres créances | 100 749.00 | | 100 749.00 | 100 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
CF Disponibilités | 554 444.00 | | 554 444.00 | 554 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 837.00 | | 105 837.00 | 105 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 769.00 | | 1 210 769.00 | 1 210 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 294.00 | 178 834.00 | 1 341 460.00 | 1 520 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 806.00 | | | 99 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 283 934.00 | 274 631.00 | | 283 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 023.00 | 59 303.00 | | 14 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 880.00 | 5 280.00 | | 880.00 |
DL TOTAL (I) | 439 343.00 | 379 914.00 | | 439 343.00 |
DP Provisions pour risques | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 668.00 | 459 585.00 | | 450 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 844.00 | 18 211.00 | | 27 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 689.00 | 215 668.00 | | 185 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 168.00 | 206 484.00 | | 199 168.00 |
EA Autres dettes | 31 661.00 | 25 054.00 | | 31 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 039.00 | 925 012.00 | | 895 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 460.00 | 1 304 926.00 | | 1 341 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 547.00 | 25 000.00 | 98 547.00 | 73 547.00 |
FG Production vendue services | 2 564 800.00 | 252 621.00 | 2 817 421.00 | 2 564 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 347.00 | 277 621.00 | 2 915 968.00 | 2 638 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 665.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 1 435.00 | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 9 400.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 819.00 | 10 835.00 | | 4 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | 12 329.00 | | 1 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 413.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 901.00 | 459.00 | | 8 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 978.00 | 16 201.00 | | 9 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 159.00 | -5 366.00 | | -5 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | 17 567.00 | | 3 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 716.00 | 2 951 393.00 | | 2 956 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 693.00 | 2 892 090.00 | | 2 942 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 023.00 | 59 303.00 | | 14 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 171.00 | 99 806.00 | 116 904.00 | 289 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 806.00 | 96 549.00 | 309 526.00 | 99 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 806.00 | 96 549.00 | 297 118.00 | 99 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 764.00 | 99 806.00 | 116 904.00 | 276 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 505.00 | 26 750.00 | 87 422.00 | 239 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 605.00 | 2 497.00 | | 6 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 900.00 | 24 253.00 | 87 422.00 | 232 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 078.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 078.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 689.00 | 185 689.00 | | 185 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 399.00 | 91 399.00 | | 91 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
UX Autres créances clients | 363 106.00 | 363 106.00 | | 363 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 293.00 | 74 293.00 | | 74 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 837.00 | 105 837.00 | | 105 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 692.00 | 569 692.00 | | 569 692.00 |
VW T.V.A. | 64 602.00 | 64 602.00 | | 64 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 362.00 | 594 362.00 | 300 000.00 | 894 362.00 |