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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 683.00 | 6 605.00 | 4 078.00 | 10 683.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 6 434.00 | 3 344.00 | 3 090.00 | 6 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 947.00 | 32 639.00 | 14 308.00 | 46 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 384.00 | 196 918.00 | 26 466.00 | 223 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 171.00 | 239 505.00 | 49 666.00 | 289 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 041.00 | | 355 041.00 | 355 041.00 |
BZ Autres créances | 71 904.00 | | 71 904.00 | 71 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
CF Disponibilités | 640 734.00 | | 640 734.00 | 640 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 776.00 | | 130 776.00 | 130 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 260.00 | | 1 255 260.00 | 1 255 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 431.00 | 239 505.00 | 1 304 926.00 | 1 544 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 274 631.00 | 241 066.00 | | 274 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 303.00 | 33 565.00 | | 59 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 280.00 | 9 680.00 | | 5 280.00 |
DL TOTAL (I) | 379 914.00 | 325 011.00 | | 379 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 585.00 | 20 142.00 | | 459 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 211.00 | 28 042.00 | | 18 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 668.00 | 296 327.00 | | 215 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 484.00 | 205 000.00 | | 206 484.00 |
EA Autres dettes | 25 054.00 | 36 203.00 | | 25 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 012.00 | 587 299.00 | | 925 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 926.00 | 912 310.00 | | 1 304 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 005.00 | | 52 005.00 | 52 005.00 |
FG Production vendue services | 2 608 021.00 | 196 295.00 | 2 804 316.00 | 2 608 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 027.00 | 196 295.00 | 2 856 322.00 | 2 660 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 215.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | 4 400.00 | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 835.00 | 4 400.00 | | 10 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 329.00 | 2 286.00 | | 12 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 413.00 | 6 366.00 | | 3 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459.00 | 4 622.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 201.00 | 13 274.00 | | 16 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 366.00 | -8 874.00 | | -5 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 567.00 | 7 943.00 | | 17 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 393.00 | 3 117 229.00 | | 2 951 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 090.00 | 3 083 665.00 | | 2 892 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 303.00 | 33 565.00 | | 59 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 574.00 | | 10 960.00 | 358 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 362.00 | 289 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 362.00 | 276 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 751.00 | | 3 456.00 | 8 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 623.00 | | 7 504.00 | 349 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 410.00 | 35 952.00 | 76 857.00 | 280 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | 2 571.00 | 629.00 | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 747.00 | 33 381.00 | 76 228.00 | 275 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 668.00 | 215 668.00 | | 215 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 319.00 | 84 319.00 | | 84 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
UX Autres créances clients | 355 041.00 | 355 041.00 | | 355 041.00 |
VB T. V. A. | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VI Groupe et associés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VP Divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 776.00 | 130 776.00 | | 130 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 720.00 | 557 720.00 | | 557 720.00 |
VW T.V.A. | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 060.00 | 470 060.00 | | 470 060.00 |