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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 986.00 | 12 608.00 | 6 378.00 | 18 986.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 6 434.00 | 1 735.00 | 4 698.00 | 6 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 583.00 | 28 993.00 | 18 590.00 | 47 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 098.00 | 346 072.00 | 90 026.00 | 436 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 825.00 | 389 408.00 | 121 417.00 | 510 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 640.00 | | 457 640.00 | 457 640.00 |
BZ Autres créances | 150 875.00 | | 150 875.00 | 150 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
CF Disponibilités | 51 387.00 | | 51 387.00 | 51 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 429.00 | | 103 429.00 | 103 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 540.00 | | 837 540.00 | 837 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 365.00 | 389 408.00 | 958 957.00 | 1 348 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 240 418.00 | 224 591.00 | | 240 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 649.00 | 95 827.00 | | 57 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 080.00 | 18 480.00 | | 14 080.00 |
DL TOTAL (I) | 352 846.00 | 379 598.00 | | 352 846.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 049.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 049.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 625.00 | 77 309.00 | | 45 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 428.00 | 31 577.00 | | 47 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422.00 | 1 511.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 474.00 | 313 590.00 | | 274 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 496.00 | 167 284.00 | | 230 496.00 |
EA Autres dettes | | 1 138.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 111.00 | 592 408.00 | | 606 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 957.00 | 992 055.00 | | 958 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 527.00 | 545 272.00 | | 563 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
FG Production vendue services | 2 658 008.00 | 182 198.00 | 2 840 206.00 | 2 658 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 417.00 | 182 198.00 | 2 841 615.00 | 2 659 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 926.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 997.00 | 18 561.00 | | 34 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 246.00 | 81 659.00 | | 40 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400.00 | 48 203.00 | | 23 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 695.00 | 149 911.00 | | 83 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 6 984.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 29 264.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 36 248.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 670.00 | 113 663.00 | | 82 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 20 281.00 | | 5 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 323.00 | 2 763 249.00 | | 2 960 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 674.00 | 2 667 422.00 | | 2 902 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 649.00 | 95 827.00 | | 57 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359 428.00 | 358 412.00 | | 359 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 908.00 | | 11 708.00 | 555 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 791.00 | 510 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 791.00 | 490 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 271.00 | | 6 239.00 | 14 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 437.00 | | 5 469.00 | 541 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 942.00 | 47 926.00 | 56 460.00 | 397 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 913.00 | 694.00 | | 11 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 029.00 | 47 232.00 | 56 461.00 | 386 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 474.00 | 274 474.00 | | 274 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
UX Autres créances clients | 457 640.00 | 457 640.00 | | 457 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VB T. V. A. | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 625.00 | 25 483.00 | 20 142.00 | 45 625.00 |
VI Groupe et associés | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 844.00 | 74 844.00 | | 74 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 429.00 | 103 429.00 | | 103 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 944.00 | 711 944.00 | | 711 944.00 |
VW T.V.A. | 96 586.00 | 96 586.00 | | 96 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 689.00 | 585 547.00 | 20 142.00 | 605 689.00 |