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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 227.00 | 4 664.00 | 2 563.00 | 7 227.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 6 434.00 | 2 540.00 | 3 894.00 | 6 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 947.00 | 28 191.00 | 18 756.00 | 46 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 242.00 | 245 016.00 | 51 226.00 | 296 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 574.00 | 280 410.00 | 78 164.00 | 358 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 076.00 | | 386 076.00 | 386 076.00 |
BZ Autres créances | 145 377.00 | | 145 377.00 | 145 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
CF Disponibilités | 120 541.00 | | 120 541.00 | 120 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 433.00 | | 117 433.00 | 117 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 146.00 | | 834 146.00 | 834 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 720.00 | 280 410.00 | 912 310.00 | 1 192 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 241 066.00 | 240 418.00 | | 241 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 565.00 | 57 649.00 | | 33 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 680.00 | 14 080.00 | | 9 680.00 |
DL TOTAL (I) | 325 011.00 | 352 846.00 | | 325 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 142.00 | 45 625.00 | | 20 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 042.00 | 47 428.00 | | 28 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 422.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 327.00 | 274 474.00 | | 296 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 000.00 | 230 496.00 | | 205 000.00 |
EA Autres dettes | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 575.00 | 7 665.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 299.00 | 606 111.00 | | 587 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 310.00 | 958 957.00 | | 912 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 404.00 | | 116 404.00 | 116 404.00 |
FG Production vendue services | 2 701 648.00 | 267 821.00 | 2 969 469.00 | 2 701 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 052.00 | 267 821.00 | 3 085 873.00 | 2 818 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 280.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 23 400.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 83 695.00 | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | 696.00 | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 366.00 | 330.00 | | 6 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 274.00 | 1 025.00 | | 13 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 874.00 | 82 670.00 | | -8 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 943.00 | 5 340.00 | | 7 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 229.00 | 2 960 323.00 | | 3 117 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 665.00 | 2 902 674.00 | | 3 083 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 565.00 | 57 649.00 | | 33 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 825.00 | | 12 208.00 | 510 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 459.00 | 358 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 759.00 | 8 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 700.00 | 349 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 115.00 | | 12 208.00 | 490 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 408.00 | 47 230.00 | 156 228.00 | 389 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 608.00 | 2 557.00 | 10 501.00 | 12 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 800.00 | 44 673.00 | 145 727.00 | 376 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 327.00 | 296 327.00 | | 296 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 922.00 | 76 922.00 | | 76 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 386 076.00 | 386 076.00 | | 386 076.00 |
VB T. V. A. | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 142.00 | 15 499.00 | 4 643.00 | 20 142.00 |
VI Groupe et associés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 456.00 | 119 456.00 | | 119 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 433.00 | 117 433.00 | | 117 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 886.00 | 648 886.00 | | 648 886.00 |
VW T.V.A. | 75 738.00 | 75 738.00 | | 75 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 289.00 | 582 646.00 | 4 643.00 | 587 289.00 |