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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
BF Prêts | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 906.00 | 30 941.00 | 1 942 965.00 | 1 973 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
BZ Autres créances | 172 439.00 | | 172 439.00 | 172 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 466.00 | | 71 466.00 | 71 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 104.00 | | 271 104.00 | 271 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 010.00 | 30 941.00 | 2 214 069.00 | 2 245 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
CU Autres participations | 1 382 965.00 | | 1 382 965.00 | 1 382 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 280.00 | 49 280.00 | | 25 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 967.00 | 58 720.00 | | 30 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 731 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 020 966.00 | 817 062.00 | | 2 020 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 141.00 | 3 661 174.00 | | 2 082 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 145.00 | 14 293.00 | | 31 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 203.00 | 271 198.00 | | 100 203.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 929.00 | 285 490.00 | | 131 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 069.00 | 3 946 665.00 | | 2 214 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 929.00 | 285 490.00 | | 131 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 362.00 | | 1 036 362.00 | 1 036 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 362.00 | | 1 036 362.00 | 1 036 362.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 678.00 | 1 540.00 | | 1 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 392 500.00 | | | 2 392 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 394 178.00 | 1 540.00 | | 2 394 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 530.00 | 708.00 | | 22 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699 934.00 | | | 699 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 464.00 | 708.00 | | 722 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 671 714.00 | 832.00 | | 1 671 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 136 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 099.00 | 2 198 189.00 | | 3 999 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 133.00 | 1 381 127.00 | | 1 978 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 020 966.00 | 817 062.00 | | 2 020 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 800.00 | | 1 788 040.00 | 2 405 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 219 934.00 | 1 942 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 219 934.00 | 1 973 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 374 859.00 | | 1 788 040.00 | 2 374 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 309.00 | 56 309.00 | | 56 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UP Prêts | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 749.00 | | | 113 749.00 |
VP Divers | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 638.00 | 759 638.00 | | 759 638.00 |
VW T.V.A. | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 929.00 | 131 929.00 | | 131 929.00 |