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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 913.00 | 30 576.00 | 7 337.00 | 37 913.00 |
BF Prêts | 1 758 569.00 | | 1 758 569.00 | 1 758 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 296 465.00 | 71 614.00 | 6 224 851.00 | 6 296 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
BZ Autres créances | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CF Disponibilités | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 201.00 | 71 614.00 | 6 251 587.00 | 6 323 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 758 569.00 | | | 1 758 569.00 |
CU Autres participations | 4 458 945.00 | | 4 458 945.00 | 4 458 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 080 003.00 | | | 3 080 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 444 843.00 | | | 2 444 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 422.00 | | | 327 422.00 |
DL TOTAL (I) | 5 909 714.00 | | | 5 909 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 175.00 | | | 267 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 138.00 | | | 61 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 873.00 | | | 341 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 251 587.00 | | | 6 251 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 873.00 | | | 341 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 047.00 | | 654 047.00 | 654 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 047.00 | | 654 047.00 | 654 047.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 950.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 554.00 | | | 1 115 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 132.00 | | | 788 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 422.00 | | | 327 422.00 |