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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 438.00 | 36 868.00 | 570.00 | 37 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 213.00 | 17 986.00 | 60 227.00 | 78 213.00 |
BF Prêts | 1 086 666.00 | | 1 086 666.00 | 1 086 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 661 261.00 | 54 854.00 | 5 606 407.00 | 5 661 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
BZ Autres créances | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
CF Disponibilités | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 738.00 | | 137 738.00 | 137 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 000.00 | 54 854.00 | 5 744 146.00 | 5 799 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 086 666.00 | | | 1 086 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
CU Autres participations | 4 458 945.00 | | 4 458 945.00 | 4 458 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 080 003.00 | 3 080 003.00 | | 3 080 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 222.00 | 4 928.00 | | 5 222.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 139 677.00 | 1 890 406.00 | | 2 139 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 185.00 | 380 126.00 | | 268 185.00 |
DL TOTAL (I) | 5 545 311.00 | 5 407 686.00 | | 5 545 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 392.00 | | | 91 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 266.00 | 16 167.00 | | 13 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 176.00 | 93 187.00 | | 94 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 834.00 | 109 355.00 | | 198 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 146.00 | 5 517 041.00 | | 5 744 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 834.00 | 109 355.00 | | 198 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 334.00 | | 977 334.00 | 977 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 334.00 | | 977 334.00 | 977 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 883.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | 163.00 | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 163.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869.00 | -160.00 | | -1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 096.00 | 1 546 158.00 | | 1 438 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 911.00 | 1 166 032.00 | | 1 169 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 185.00 | 380 126.00 | | 268 185.00 |