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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 062.00 | 26 571.00 | 1 491.00 | 28 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
BF Prêts | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 441 407.00 | 30 971.00 | 5 410 436.00 | 5 441 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BZ Autres créances | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
CF Disponibilités | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 605.00 | | 106 605.00 | 106 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 548 012.00 | 30 971.00 | 5 517 041.00 | 5 548 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
CU Autres participations | 4 458 945.00 | | 4 458 945.00 | 4 458 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 224.00 | 25 280.00 | | 52 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 080 003.00 | 30 967.00 | | 3 080 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 890 406.00 | | | 1 890 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 126.00 | 2 020 966.00 | | 380 126.00 |
DL TOTAL (I) | 5 407 686.00 | 2 082 141.00 | | 5 407 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 167.00 | 31 145.00 | | 16 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 187.00 | 100 203.00 | | 93 187.00 |
EA Autres dettes | | 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 355.00 | 131 929.00 | | 109 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 517 041.00 | 2 214 069.00 | | 5 517 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 355.00 | 131 929.00 | | 109 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 783.00 | | 996 783.00 | 996 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 783.00 | | 996 783.00 | 996 783.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 678.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 392 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2 394 178.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 22 530.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 699 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 722 464.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 1 671 714.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 158.00 | 3 999 099.00 | | 1 546 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 032.00 | 1 978 133.00 | | 1 166 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 126.00 | 2 020 966.00 | | 380 126.00 |