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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 038.00 | 37 726.00 | 3 312.00 | 41 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 913.00 | 17 938.00 | 19 975.00 | 37 913.00 |
BF Prêts | 1 570 458.00 | | 1 570 458.00 | 1 570 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 108 354.00 | 55 664.00 | 6 052 689.00 | 6 108 354.00 |
BZ Autres créances | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CF Disponibilités | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 128 471.00 | 55 664.00 | 6 072 807.00 | 6 128 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 570 458.00 | | | 1 570 458.00 |
CU Autres participations | 4 458 945.00 | | 4 458 945.00 | 4 458 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 080 003.00 | | | 3 080 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 277 302.00 | | | 2 277 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 101.00 | | | 298 101.00 |
DL TOTAL (I) | 5 712 852.00 | | | 5 712 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 783.00 | | | 175 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 471.00 | | | 170 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 955.00 | | | 359 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 072 807.00 | | | 6 072 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 955.00 | | | 359 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 005.00 | | 1 001 005.00 | 1 001 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 005.00 | | 1 001 005.00 | 1 001 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 602.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 205.00 | | | -29 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 005.00 | | | 1 470 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 904.00 | | | 1 171 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 101.00 | | | 298 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 661 261.00 | | 489 522.00 | 5 661 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 029 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 430.00 | 6 108 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 130.00 | 41 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 300.00 | 37 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 438.00 | | 5 730.00 | 37 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 213.00 | | | 78 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 545 610.00 | | 483 792.00 | 5 545 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 854.00 | 24 602.00 | 23 792.00 | 54 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 868.00 | 2 988.00 | 2 130.00 | 36 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 986.00 | 21 614.00 | 21 662.00 | 17 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
UP Prêts | 1 570 458.00 | 1 570 458.00 | | 1 570 458.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VI Groupe et associés | 175 783.00 | 175 783.00 | | 175 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 964.00 | 1 584 964.00 | | 1 584 964.00 |
VW T.V.A. | 108 460.00 | 108 460.00 | | 108 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 955.00 | 359 955.00 | | 359 955.00 |