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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
BF Prêts | 3 573 424.00 | | 3 573 424.00 | 3 573 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 411 290.00 | 78 951.00 | 8 332 339.00 | 8 411 290.00 |
BZ Autres créances | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CF Disponibilités | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 433 289.00 | 78 951.00 | 8 354 338.00 | 8 433 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 573 424.00 | | | 3 573 424.00 |
CU Autres participations | 4 758 915.00 | | 4 758 915.00 | 4 758 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 080 003.00 | | | 3 080 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 041 705.00 | | | 2 041 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 775 110.00 | | | 1 775 110.00 |
DL TOTAL (I) | 6 954 264.00 | | | 6 954 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 566.00 | | | 358 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 102.00 | | | 727 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 970.00 | | | 299 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 074.00 | | | 1 400 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 354 338.00 | | | 8 354 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 074.00 | | | 1 400 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 692.00 | | 860 692.00 | 860 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 692.00 | | 860 692.00 | 860 692.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 337.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 787 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 578.00 | | | 81 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 578.00 | | | 81 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 578.00 | | | -81 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 833.00 | | | 2 661 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 723.00 | | | 886 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 775 110.00 | | | 1 775 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 296 465.00 | | 2 114 825.00 | 6 296 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 332 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 411 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 217 514.00 | | 2 114 825.00 | 6 217 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 614.00 | 7 337.00 | | 71 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 576.00 | 7 337.00 | | 30 576.00 |