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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 344.00 | 438 320.00 | 48 024.00 | 486 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 798.00 | | 134 798.00 | 134 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 965.00 | 4 112.00 | 853.00 | 4 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 362.00 | 58 979.00 | 14 383.00 | 73 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 762.00 | 501 412.00 | 203 351.00 | 704 762.00 |
BN En cours de production de biens | 37 961.00 | | 37 961.00 | 37 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 454.00 | | 195 454.00 | 195 454.00 |
BZ Autres créances | 98 111.00 | | 98 111.00 | 98 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 207.00 | | 150 207.00 | 150 207.00 |
CF Disponibilités | 37 253.00 | | 37 253.00 | 37 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 128.00 | | 526 128.00 | 526 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 890.00 | 501 412.00 | 729 478.00 | 1 230 890.00 |
CU Autres participations | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 661.00 | | | 241 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 801.00 | | | -169 801.00 |
DL TOTAL (I) | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 615.00 | | | 251 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 685.00 | | | 132 685.00 |
EA Autres dettes | 97 471.00 | | | 97 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 704.00 | | | 92 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 618.00 | | | 646 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 478.00 | | | 729 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 877.00 | | | 350 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 704.00 | 41 991.00 | 657 695.00 | 615 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 704.00 | 41 991.00 | 657 695.00 | 615 704.00 |
FM Production stockée | | | 12 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | 184 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 057.00 | |
GE Autres charges | | | 15 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 492.00 | | | -53 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 314.00 | | | 881 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 115.00 | | | 1 051 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 801.00 | | | -169 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 552.00 | | 329 987.00 | 673 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 292.00 | 13 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 548.00 | 23 921.00 | 713 070.00 | 266 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 548.00 | | 614 344.00 | 266 548.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 629.00 | 85 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 392.00 | | 322 500.00 | 558 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 939.00 | | 5 251.00 | 98 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 221.00 | | 2 237.00 | 16 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 227.00 | 59 127.00 | 18 629.00 | 418 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 040.00 | 41 244.00 | | 347 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 187.00 | 17 883.00 | 18 629.00 | 71 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 720.00 | 13 220.00 | 52 500.00 | 65 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 471.00 | 97 471.00 | | 97 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 704.00 | 92 704.00 | | 92 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 229 439.00 | | | 229 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 625.00 | 25 904.00 | 156 971.00 | 210 625.00 |
VI Groupe et associés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 926.00 | | | 90 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 341.00 | 300 049.00 | 5 292.00 | 305 341.00 |
VW T.V.A. | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 618.00 | 350 877.00 | 230 991.00 | 646 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
ST Autres comptes | 113 994.00 | | | 113 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 61 553.00 | | | 61 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 040.00 | | | 147 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |