| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 346.00 | 477 053.00 | 216 293.00 | 693 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 243.00 | 40 417.00 | 6 825.00 | 47 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 430.00 | 520 937.00 | 298 493.00 | 819 430.00 |
BN En cours de production de biens | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 504.00 | | 289 504.00 | 289 504.00 |
BZ Autres créances | 111 487.00 | | 111 487.00 | 111 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 52 317.00 | | 52 317.00 | 52 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 633.00 | | 513 633.00 | 513 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 063.00 | 520 937.00 | 812 126.00 | 1 333 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
CU Autres participations | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 000.00 | 293.00 | 16 707.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 500.00 | 10 000.00 | | 84 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 11 451.00 | | |
DH Report à nouveau | -143 163.00 | | | -143 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 399.00 | 23 219.00 | | 89 399.00 |
DL TOTAL (I) | 31 735.00 | 45 670.00 | | 31 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 623.00 | 210 881.00 | | 365 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 638.00 | 56 988.00 | | 48 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 095.00 | 10 900.00 | | 18 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 719.00 | 114 862.00 | | 119 719.00 |
EA Autres dettes | 84 315.00 | 71 872.00 | | 84 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 499.00 | 148 049.00 | | 141 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 391.00 | 616 053.00 | | 780 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 126.00 | 661 723.00 | | 812 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 505.00 | 613 551.00 | | 502 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 257.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 101.00 | | 826 101.00 | 826 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 101.00 | | 826 101.00 | 826 101.00 |
FM Production stockée | | | -4 358.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 372.00 | |
GE Autres charges | | | 14 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 613.00 | 7 225.00 | | 9 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 292.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 613.00 | 12 518.00 | | 11 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 1 418.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 292.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 11 379.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 323.00 | 1 139.00 | | 11 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 195.00 | 871 984.00 | | 888 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 796.00 | 848 765.00 | | 798 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 399.00 | 23 219.00 | | 89 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 070.00 | | 345 542.00 | 713 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 333.00 | 13 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 182.00 | 819 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 849.00 | 50 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 344.00 | | 124 504.00 | 614 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 560.00 | | 20 705.00 | 85 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 166.00 | | 183 333.00 | 13 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 725.00 | 99 372.00 | 37 160.00 | 458 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 284.00 | 89 061.00 | | 388 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 441.00 | 10 310.00 | 37 160.00 | 70 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 315.00 | 84 315.00 | | 84 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 499.00 | 141 499.00 | | 141 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 289 504.00 | | | 289 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 623.00 | 90 239.00 | 275 384.00 | 365 623.00 |
VI Groupe et associés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 333.00 | | | 183 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 152.00 | | | 96 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 035.00 | 432 035.00 | | 432 035.00 |
VW T.V.A. | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 889.00 | 502 505.00 | 275 384.00 | 777 889.00 |