| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 689.00 | 532 711.00 | 133 979.00 | 666 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 494.00 | 68 380.00 | 51 113.00 | 119 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 698.00 | 20 000.00 | 65 698.00 | 85 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 468.00 | 634 984.00 | 316 484.00 | 951 468.00 |
BN En cours de production de biens | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 093.00 | | 218 093.00 | 218 093.00 |
BZ Autres créances | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
CF Disponibilités | 166 245.00 | | 166 245.00 | 166 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 599.00 | | 458 599.00 | 458 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 066.00 | 634 984.00 | 775 082.00 | 1 410 066.00 |
CU Autres participations | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 000.00 | 13 893.00 | 3 107.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
DG Autres réserves | 68 450.00 | 28 147.00 | | 68 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 889.00 | 100 303.00 | | 92 889.00 |
DL TOTAL (I) | 254 289.00 | 221 400.00 | | 254 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 980.00 | 146 293.00 | | 71 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 8 334.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 571.00 | 21 318.00 | | 30 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 504.00 | 179 465.00 | | 143 504.00 |
EA Autres dettes | 4 030.00 | 3 807.00 | | 4 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 625.00 | 263 335.00 | | 270 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 794.00 | 622 551.00 | | 520 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 082.00 | 843 951.00 | | 775 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 464.00 | 550 764.00 | | 514 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 157.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 941.00 | 24 731.00 | 1 017 672.00 | 992 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 941.00 | 24 731.00 | 1 017 672.00 | 992 941.00 |
FM Production stockée | | | -2 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 903.00 | |
GE Autres charges | | | 6 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 852.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 155.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 2 766.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 2 766.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 2 237.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 560.00 | 529.00 | | -14 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 375.00 | 644.00 | | 24 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 339.00 | 1 063 916.00 | | 1 092 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 450.00 | 963 613.00 | | 999 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 889.00 | 100 303.00 | | 92 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 206.00 | | 193 990.00 | 809 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 729.00 | | 951 467.00 | 51 729.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 729.00 | | 712 739.00 | 51 729.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 193.00 | | 99 275.00 | 665 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 476.00 | | 9 017.00 | 110 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 537.00 | | 85 697.00 | 16 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 080.00 | 92 903.00 | 614 984.00 | 522 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 492.00 | 3 400.00 | 13 892.00 | 10 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 454.00 | 78 256.00 | 532 710.00 | 454 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 133.00 | 11 246.00 | 68 380.00 | 57 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 625.00 | 270 625.00 | | 270 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 697.00 | | 85 697.00 | 85 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 218 093.00 | 218 093.00 | | 218 093.00 |
VB T. V. A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 861.00 | 65 531.00 | 6 329.00 | 71 861.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 243.00 | | | 74 243.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 654.00 | 288 348.00 | 91 305.00 | 379 654.00 |
VW T.V.A. | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 793.00 | 514 463.00 | 6 329.00 | 520 793.00 |