| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823 769.00 | 675 983.00 | 147 787.00 | 823 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 929.00 | | 74 929.00 | 74 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 630.00 | 46 590.00 | 27 040.00 | 73 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 102.00 | 729 666.00 | 278 436.00 | 1 008 102.00 |
BN En cours de production de biens | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 995.00 | | 314 995.00 | 314 995.00 |
BZ Autres créances | 105 083.00 | | 105 083.00 | 105 083.00 |
CF Disponibilités | 71 499.00 | | 71 499.00 | 71 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 660.00 | | 526 660.00 | 526 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 762.00 | 729 666.00 | 805 096.00 | 1 534 762.00 |
CU Autres participations | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 000.00 | 7 093.00 | 9 907.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
DG Autres réserves | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
DH Report à nouveau | | -61 215.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 213.00 | 104 640.00 | | 68 213.00 |
DL TOTAL (I) | 170 812.00 | 136 375.00 | | 170 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 304.00 | 275 757.00 | | 201 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 5 046.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 406.00 | 20 489.00 | | 25 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 977.00 | 134 627.00 | | 140 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 765.00 | | |
EA Autres dettes | 51 360.00 | 82 372.00 | | 51 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 004.00 | 218 113.00 | | 215 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 285.00 | 745 201.00 | | 634 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 096.00 | 881 576.00 | | 805 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 027.00 | 544 260.00 | | 507 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 222.00 | | 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 624.00 | | 969 624.00 | 969 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 624.00 | | 969 624.00 | 969 624.00 |
FM Production stockée | | | -602.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 635.00 | 42 005.00 | | 32 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 649.00 | 8 347.00 | | 2 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 42 626.00 | | 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 602.00 | -333.00 | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | 42 293.00 | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | 41 835.00 | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 527.00 | 1 028 542.00 | | 1 045 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 314.00 | 923 902.00 | | 977 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 213.00 | 104 640.00 | | 68 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 952.00 | | 91 997.00 | 930 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 848.00 | 1 008 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 213.00 | 898 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 635.00 | 73 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 982.00 | | 74 928.00 | 833 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 196.00 | | 17 068.00 | 61 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 023.00 | 109 490.00 | 14 848.00 | 635 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 692.00 | 3 400.00 | | 3 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 812.00 | 95 383.00 | 10 213.00 | 590 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 518.00 | 10 707.00 | 4 635.00 | 40 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 004.00 | 215 004.00 | | 215 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UX Autres créances clients | 314 994.00 | 314 994.00 | | 314 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 990.00 | 73 933.00 | 127 057.00 | 200 990.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 360.00 | | | 73 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 799.00 | 94 799.00 | | 94 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 692.00 | 456 692.00 | | 456 692.00 |
VW T.V.A. | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 084.00 | 507 027.00 | 127 057.00 | 634 084.00 |