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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749 199.00 | 590 813.00 | 158 386.00 | 749 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 784.00 | | 84 784.00 | 84 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 022.00 | 37 344.00 | 20 678.00 | 58 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 953.00 | 635 023.00 | 295 929.00 | 930 953.00 |
BN En cours de production de biens | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 292.00 | | 402 292.00 | 402 292.00 |
BZ Autres créances | 111 390.00 | | 111 390.00 | 111 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 344.00 | | 59 344.00 | 59 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 647.00 | | 585 647.00 | 585 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 599.00 | 635 023.00 | 881 576.00 | 1 516 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
CU Autres participations | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 000.00 | 3 693.00 | 13 307.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | 1 000.00 | | 8 450.00 |
DH Report à nouveau | -61 215.00 | -143 163.00 | | -61 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 640.00 | 89 399.00 | | 104 640.00 |
DL TOTAL (I) | 136 375.00 | 31 735.00 | | 136 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 757.00 | 365 623.00 | | 275 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 48 638.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 489.00 | 18 095.00 | | 20 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 627.00 | 119 719.00 | | 134 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
EA Autres dettes | 87 418.00 | 84 315.00 | | 87 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 113.00 | 141 499.00 | | 218 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 201.00 | 780 391.00 | | 745 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 576.00 | 812 126.00 | | 881 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 260.00 | 502 505.00 | | 544 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 615.00 | | 924 615.00 | 924 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 615.00 | | 924 615.00 | 924 615.00 |
FM Production stockée | | | -24 190.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 576.00 | |
GE Autres charges | | | 8 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 626.00 | 9 613.00 | | 42 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -333.00 | 2 000.00 | | -333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 293.00 | 11 613.00 | | 42 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 290.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 290.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 835.00 | 11 323.00 | | 41 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 542.00 | 888 195.00 | | 1 028 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 902.00 | 798 796.00 | | 923 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 640.00 | 89 399.00 | | 104 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 430.00 | | 307 137.00 | 819 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 333.00 | 18 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 614.00 | 930 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 649.00 | 833 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 632.00 | 61 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 848.00 | | 96 784.00 | 738 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 416.00 | | 21 412.00 | 50 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 166.00 | | 188 941.00 | 13 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 937.00 | 124 576.00 | 10 489.00 | 520 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293.00 | 3 400.00 | | 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 053.00 | 115 409.00 | 1 649.00 | 477 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 591.00 | 5 767.00 | 8 840.00 | 43 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 418.00 | 87 418.00 | | 87 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 113.00 | 218 113.00 | | 218 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UX Autres créances clients | 402 292.00 | 402 292.00 | | 402 292.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 535.00 | 74 595.00 | 200 940.00 | 275 535.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 048.00 | | | 90 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 953.00 | 97 953.00 | | 97 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 232.00 | 527 232.00 | | 527 232.00 |
VW T.V.A. | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 201.00 | 544 260.00 | 200 940.00 | 745 201.00 |