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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 464.00 | 454 455.00 | 159 009.00 | 613 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 476.00 | 57 134.00 | 53 343.00 | 110 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 207.00 | 522 081.00 | 287 126.00 | 809 207.00 |
BN En cours de production de biens | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 573.00 | | 225 573.00 | 225 573.00 |
BZ Autres créances | 111 472.00 | | 111 472.00 | 111 472.00 |
CF Disponibilités | 192 027.00 | | 192 027.00 | 192 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 826.00 | | 556 826.00 | 556 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 032.00 | 522 081.00 | 843 951.00 | 1 366 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
CU Autres participations | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 000.00 | 10 493.00 | 6 507.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
DG Autres réserves | 28 147.00 | 9 648.00 | | 28 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 303.00 | 68 213.00 | | 100 303.00 |
DL TOTAL (I) | 221 400.00 | 170 812.00 | | 221 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 293.00 | 201 304.00 | | 146 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 334.00 | 33.00 | | 8 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 318.00 | 25 406.00 | | 21 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 465.00 | 140 977.00 | | 179 465.00 |
EA Autres dettes | 3 807.00 | 51 360.00 | | 3 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 335.00 | 215 004.00 | | 263 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 551.00 | 634 285.00 | | 622 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 951.00 | 805 096.00 | | 843 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 764.00 | 507 027.00 | | 550 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 313.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 102.00 | | 90 090.00 | 1 008 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 237.00 | 16 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 986.00 | 809 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 698.00 | | 51 729.00 | 898 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 698.00 | | 38 361.00 | 915 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 665.00 | 79 164.00 | 286 749.00 | 729 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 092.00 | 3 400.00 | 10 492.00 | 7 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675 982.00 | 63 705.00 | 285 234.00 | 675 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 590.00 | 12 058.00 | 1 515.00 | 46 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 112.00 | 69 112.00 | | 69 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 334.00 | 263 334.00 | | 263 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 225 573.00 | 225 573.00 | | 225 573.00 |
VB T. V. A. | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 135.00 | 74 348.00 | 71 787.00 | 146 135.00 |
VI Groupe et associés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 306.00 | 95 306.00 | | 95 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 386.00 | 364 386.00 | | 364 386.00 |
VW T.V.A. | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 551.00 | 550 763.00 | 71 787.00 | 622 551.00 |