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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 066.00 | 616 078.00 | 125 987.00 | 742 066.00 |
AH Fonds commercial | 2 213 560.00 | | 2 213 560.00 | 2 213 560.00 |
AN Terrains | 47 731.00 | 2 458.00 | 45 273.00 | 47 731.00 |
AP Constructions | 3 747 750.00 | 2 119 803.00 | 1 627 947.00 | 3 747 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 130 459.00 | 7 903 753.00 | 2 226 705.00 | 10 130 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 094.00 | 723 465.00 | 170 630.00 | 894 094.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 69 487.00 | | 69 487.00 | 69 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 139 471.00 | 14 630 499.00 | 6 508 972.00 | 21 139 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 549.00 | | 590 549.00 | 590 549.00 |
BT Marchandises | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 822.00 | 24 737.00 | 2 107 084.00 | 2 131 822.00 |
BZ Autres créances | 4 080 752.00 | | 4 080 752.00 | 4 080 752.00 |
CF Disponibilités | 195 796.00 | | 195 796.00 | 195 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 232.00 | | 82 232.00 | 82 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 094 134.00 | 24 737.00 | 7 069 396.00 | 7 094 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 233 604.00 | 14 655 236.00 | 13 578 368.00 | 28 233 604.00 |
CU Autres participations | 3 270 942.00 | 3 264 942.00 | 6 000.00 | 3 270 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 907 000.00 | 4 907 000.00 | | 4 907 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 701.00 | 325 819.00 | | 490 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025 514.00 | 1 910 184.00 | | 2 025 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 754.00 | 26 412.00 | | 11 754.00 |
DK Provisions réglementées | 985 393.00 | 978 168.00 | | 985 393.00 |
DL TOTAL (I) | 8 420 362.00 | 8 147 584.00 | | 8 420 362.00 |
DP Provisions pour risques | 65 049.00 | 38 107.00 | | 65 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 049.00 | 38 107.00 | | 65 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 216.00 | 145 106.00 | | 164 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 798.00 | 17 751.00 | | 19 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 204.00 | | | 483 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 929.00 | 2 272 637.00 | | 1 872 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075 237.00 | 2 413 580.00 | | 2 075 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 849.00 | 88 772.00 | | 232 849.00 |
EA Autres dettes | 244 724.00 | 69 404.00 | | 244 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 092 957.00 | 5 007 250.00 | | 5 092 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 578 368.00 | 13 192 940.00 | | 13 578 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 492.00 | | 1 105 492.00 | 1 105 492.00 |
FG Production vendue services | 28 232 595.00 | | 28 232 595.00 | 28 232 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 338 087.00 | | 29 338 087.00 | 29 338 087.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 766 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 794 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 971 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 013 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 635 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 942.00 | |
GE Autres charges | | | 106 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 112 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 653 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 638 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 658.00 | 29 594.00 | | 14 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 336.00 | 284 953.00 | | 269 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 994.00 | 314 547.00 | | 283 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136 709.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 852.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 506.00 | 282 438.00 | | 305 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 506.00 | 432 998.00 | | 305 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 512.00 | -118 452.00 | | -21 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 569.00 | 425 654.00 | | 284 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 403.00 | 372 830.00 | | 307 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 050 464.00 | 29 608 316.00 | | 30 050 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 024 950.00 | 27 698 132.00 | | 28 024 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 025 514.00 | 1 910 184.00 | | 2 025 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 725 202.00 | | 1 873 323.00 | 19 725 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 3 363 812.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 799.00 | 323 255.00 | 21 139 471.00 | 135 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 955 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 799.00 | 323 255.00 | 14 820 034.00 | 130 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927 563.00 | | 28 062.00 | 2 927 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 469 838.00 | | 1 804 250.00 | 13 469 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327 801.00 | | 41 011.00 | 3 327 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 666 989.00 | 992 878.00 | 294 310.00 | 10 666 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 470.00 | 69 609.00 | | 546 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 120 520.00 | 923 269.00 | 294 310.00 | 10 120 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 978 168.00 | 276 561.00 | 269 336.00 | 978 168.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 107.00 | 26 942.00 | | 38 107.00 |
6T Sur comptes clients | 24 170.00 | 24 737.00 | 24 170.00 | 24 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 170.00 | 24 737.00 | 24 170.00 | 24 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 929.00 | 1 872 929.00 | | 1 872 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887 154.00 | 887 154.00 | | 887 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 102.00 | 782 102.00 | | 782 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 849.00 | 232 849.00 | | 232 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 929.00 | 727 929.00 | | 727 929.00 |
UP Prêts | 69 487.00 | | | 69 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 131 822.00 | | | 2 131 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
VC Groupe et associés | 3 419 896.00 | | | 3 419 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 216.00 | 164 216.00 | | 164 216.00 |
VP Divers | 121 515.00 | | | 121 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 224.00 | 368 224.00 | | 368 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 700.00 | | | 480 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 232.00 | | | 82 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 387 675.00 | 6 294 806.00 | 92 870.00 | 6 387 675.00 |
VW T.V.A. | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 092 957.00 | 5 073 160.00 | 19 798.00 | 5 092 957.00 |