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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813 386.00 | 740 254.00 | 73 132.00 | 813 386.00 |
AH Fonds commercial | 2 213 560.00 | | 2 213 560.00 | 2 213 560.00 |
AN Terrains | 65 239.00 | 6 128.00 | 59 111.00 | 65 239.00 |
AP Constructions | 4 470 232.00 | 2 533 508.00 | 1 936 724.00 | 4 470 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 479 107.00 | 9 257 069.00 | 2 222 038.00 | 11 479 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 978.00 | 899 226.00 | 139 753.00 | 1 038 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
BF Prêts | 143 285.00 | | 143 285.00 | 143 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 502 921.00 | 16 701 127.00 | 6 801 794.00 | 23 502 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748 530.00 | | 748 530.00 | 748 530.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 174.00 | 31 836.00 | 1 815 338.00 | 1 847 174.00 |
BZ Autres créances | 9 961 962.00 | 12 714.00 | 9 949 248.00 | 9 961 962.00 |
CF Disponibilités | 328 542.00 | | 328 542.00 | 328 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 757.00 | | 71 757.00 | 71 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 957 966.00 | 44 550.00 | 12 913 416.00 | 12 957 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 460 887.00 | 16 745 677.00 | 19 715 210.00 | 36 460 887.00 |
CU Autres participations | 3 265 942.00 | 3 264 942.00 | 1 000.00 | 3 265 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 907 000.00 | 4 907 000.00 | | 4 907 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 701.00 | 490 701.00 | | 490 701.00 |
DH Report à nouveau | 165 227.00 | | | 165 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 605.00 | 1 411 034.00 | | 1 468 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | 4 007.00 | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1 085 809.00 | 1 078 708.00 | | 1 085 809.00 |
DL TOTAL (I) | 8 117 342.00 | 7 891 449.00 | | 8 117 342.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 585.00 | 2 570.00 | | 1 151 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 328.00 | 1 381 334.00 | | 1 123 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 915 936.00 | 504 180.00 | | 1 915 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087 674.00 | 2 406 615.00 | | 4 087 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 186 192.00 | 2 123 935.00 | | 2 186 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 154.00 | 21 370.00 | | 118 154.00 |
EA Autres dettes | 1 014 999.00 | 693 229.00 | | 1 014 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 597 867.00 | 7 133 232.00 | | 11 597 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 715 210.00 | 15 054 681.00 | | 19 715 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 29 164 582.00 | | 29 164 582.00 | 29 164 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 164 582.00 | | 29 164 582.00 | 29 164 582.00 |
FN Production immobilisée | | | 188 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 639 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 114 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 682 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 226 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 293 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 836.00 | |
GE Autres charges | | | 90 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 261 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 378 006.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 323 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 131.00 | 821 602.00 | | 6 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 354.00 | 300 889.00 | | 229 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 485.00 | 1 122 492.00 | | 235 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 404.00 | | | 130 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 842 880.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 523.00 | 367 262.00 | | 247 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 926.00 | 1 210 143.00 | | 377 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 442.00 | -87 651.00 | | -142 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 834.00 | 117 281.00 | | 210 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 430.00 | -142 529.00 | | 501 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 887 854.00 | 30 165 999.00 | | 29 887 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 419 249.00 | 28 754 965.00 | | 28 419 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 605.00 | 1 411 034.00 | | 1 468 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 289 530.00 | | 1 346 321.00 | 22 289 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 3 410 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 930.00 | 23 502 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 930.00 | 17 065 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012 473.00 | | 14 473.00 | 3 012 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 876 967.00 | | 1 293 778.00 | 15 876 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400 091.00 | | 38 069.00 | 3 400 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 439 698.00 | 1 090 348.00 | 93 861.00 | 12 439 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 229.00 | 53 025.00 | | 687 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 752 469.00 | 1 037 323.00 | 93 861.00 | 11 752 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 264 942.00 | | | 3 264 942.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 078 708.00 | 236 455.00 | 229 354.00 | 1 078 708.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 155.00 | 31 836.00 | 43 155.00 | 43 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 320 811.00 | 31 836.00 | 43 155.00 | 3 320 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 429 519.00 | 268 291.00 | 302 509.00 | 4 429 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123 328.00 | 303 230.00 | 820 098.00 | 1 123 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 087 674.00 | 4 087 674.00 | | 4 087 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887 144.00 | 887 144.00 | | 887 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 334.00 | 1 045 334.00 | | 1 045 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 154.00 | 118 154.00 | | 118 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364 131.00 | 2 364 131.00 | | 2 364 131.00 |
UP Prêts | 143 285.00 | | 143 285.00 | 143 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 847 174.00 | 1 847 174.00 | | 1 847 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 9 100 115.00 | 9 100 115.00 | | 9 100 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 585.00 | 227 435.00 | 924 150.00 | 1 151 585.00 |
VI Groupe et associés | 566 804.00 | 566 804.00 | | 566 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 296.00 | | | 263 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 374.00 | 176 374.00 | | 176 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 449.00 | 808 449.00 | | 808 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 757.00 | 71 757.00 | | 71 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 025 111.00 | 11 880 894.00 | 144 218.00 | 12 025 111.00 |
VW T.V.A. | 77 340.00 | 77 340.00 | | 77 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 597 867.00 | 9 853 619.00 | 1 744 248.00 | 11 597 867.00 |