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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849 404.00 | 774 962.00 | 74 442.00 | 849 404.00 |
AH Fonds commercial | 2 213 560.00 | | 2 213 560.00 | 2 213 560.00 |
AN Terrains | 65 239.00 | 8 302.00 | 56 937.00 | 65 239.00 |
AP Constructions | 5 249 330.00 | 2 738 778.00 | 2 510 552.00 | 5 249 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 423 254.00 | 9 095 108.00 | 2 328 147.00 | 11 423 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 856.00 | 974 823.00 | 92 033.00 | 1 066 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 574 452.00 | | 574 452.00 | 574 452.00 |
BF Prêts | 180 471.00 | | 180 471.00 | 180 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 892 441.00 | 16 856 915.00 | 8 035 526.00 | 24 892 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943 908.00 | | 943 908.00 | 943 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 004.00 | 57 537.00 | 2 122 467.00 | 2 180 004.00 |
BZ Autres créances | 7 973 767.00 | 12 714.00 | 7 961 053.00 | 7 973 767.00 |
CF Disponibilités | 527 394.00 | | 527 394.00 | 527 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 384.00 | | 106 384.00 | 106 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 731 456.00 | 70 251.00 | 11 661 206.00 | 11 731 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 623 897.00 | 16 927 166.00 | 19 696 732.00 | 36 623 897.00 |
CU Autres participations | 3 266 942.00 | 3 264 942.00 | 2 000.00 | 3 266 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 907 000.00 | 4 907 000.00 | | 4 907 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 701.00 | 490 701.00 | | 490 701.00 |
DH Report à nouveau | 188 694.00 | 165 227.00 | | 188 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 537.00 | 1 468 605.00 | | 1 120 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 056 316.00 | 1 085 809.00 | | 1 056 316.00 |
DL TOTAL (I) | 7 763 248.00 | 8 117 342.00 | | 7 763 248.00 |
DP Provisions pour risques | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 708.00 | 1 151 585.00 | | 1 743 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 193.00 | 1 123 328.00 | | 869 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 224 062.00 | 1 915 936.00 | | 2 224 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 350.00 | 4 087 674.00 | | 2 950 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241 613.00 | 2 186 192.00 | | 2 241 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699 711.00 | 118 154.00 | | 699 711.00 |
EA Autres dettes | 1 114 552.00 | 1 014 999.00 | | 1 114 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 883 632.00 | 11 597 867.00 | | 11 883 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 696 732.00 | 19 715 210.00 | | 19 696 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 048 358.00 | | 29 048 358.00 | 29 048 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 048 358.00 | | 29 048 358.00 | 29 048 358.00 |
FN Production immobilisée | | | 248 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 555 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 030 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 277 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 417 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 327 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 873.00 | |
GE Autres charges | | | 41 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 727 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 799 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 462.00 | 6 131.00 | | 31 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 793.00 | 229 354.00 | | 202 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 256.00 | 235 485.00 | | 234 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130 404.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 177.00 | | | 166 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 037.00 | 247 523.00 | | 182 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 213.00 | 377 926.00 | | 348 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 958.00 | -142 442.00 | | -113 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 065.00 | 210 834.00 | | 183 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 397.00 | 501 430.00 | | 382 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 798 995.00 | 29 887 854.00 | | 29 798 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 678 458.00 | 28 419 249.00 | | 28 678 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 537.00 | 1 468 605.00 | | 1 120 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 502 921.00 | | 2 294 552.00 | 23 502 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905 032.00 | 24 892 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 062 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905 032.00 | 18 379 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026 946.00 | | 36 018.00 | 3 026 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 065 815.00 | | 2 218 348.00 | 17 065 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410 160.00 | | 40 186.00 | 3 410 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 436 185.00 | 1 020 622.00 | 864 833.00 | 13 436 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740 254.00 | 34 708.00 | | 740 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 695 931.00 | 985 914.00 | 864 833.00 | 12 695 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 085 809.00 | 173 300.00 | 202 793.00 | 1 085 809.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 873.00 | 6 021.00 | |
6T Sur comptes clients | 31 836.00 | 57 537.00 | 31 836.00 | 31 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 550.00 | 57 537.00 | 31 836.00 | 44 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 81 814.00 | 81 814.00 | | 81 814.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869 193.00 | 319 053.00 | 550 140.00 | 869 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 350.00 | 2 950 350.00 | | 2 950 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909 514.00 | 909 514.00 | | 909 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 572.00 | 916 572.00 | | 916 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699 711.00 | 699 711.00 | | 699 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277 822.00 | 2 277 822.00 | | 2 277 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
UP Prêts | 180 471.00 | | 180 471.00 | 180 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 2 180 004.00 | 2 180 004.00 | | 2 180 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 638.00 | 56 638.00 | | 56 638.00 |
VB T. V. A. | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VC Groupe et associés | 6 688 567.00 | 6 688 567.00 | | 6 688 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 661 894.00 | 375 345.00 | 1 286 549.00 | 1 661 894.00 |
VI Groupe et associés | 502 732.00 | 502 732.00 | | 502 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 712.00 | | | 504 712.00 |
VP Divers | 198 290.00 | 198 290.00 | | 198 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 577.00 | 341 577.00 | | 341 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 516.00 | 1 018 516.00 | | 1 018 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 384.00 | 106 384.00 | | 106 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 443 558.00 | 10 260 154.00 | 183 404.00 | 10 443 558.00 |
VW T.V.A. | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 325 573.00 | 9 488 884.00 | 1 836 689.00 | 11 325 573.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 273.00 | 265.00 | | 273.00 |