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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798 913.00 | 687 229.00 | 111 684.00 | 798 913.00 |
AH Fonds commercial | 2 213 560.00 | | 2 213 560.00 | 2 213 560.00 |
AN Terrains | 53 753.00 | 4 067.00 | 49 686.00 | 53 753.00 |
AP Constructions | 4 091 612.00 | 2 315 882.00 | 1 775 730.00 | 4 091 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 708 964.00 | 8 622 203.00 | 2 086 761.00 | 10 708 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 710.00 | 810 317.00 | 208 393.00 | 1 018 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BF Prêts | 105 766.00 | | 105 766.00 | 105 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 289 530.00 | 15 704 641.00 | 6 584 889.00 | 22 289 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 941.00 | | 590 941.00 | 590 941.00 |
BT Marchandises | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 743.00 | 43 155.00 | 2 104 588.00 | 2 147 743.00 |
BZ Autres créances | 5 278 149.00 | 12 714.00 | 5 265 435.00 | 5 278 149.00 |
CF Disponibilités | 359 357.00 | | 359 357.00 | 359 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 372.00 | | 86 372.00 | 86 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 525 661.00 | 55 869.00 | 8 469 792.00 | 8 525 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 815 192.00 | 15 760 510.00 | 15 054 681.00 | 30 815 192.00 |
CU Autres participations | 3 270 942.00 | 3 264 942.00 | 6 000.00 | 3 270 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 907 000.00 | 4 907 000.00 | | 4 907 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 701.00 | 490 701.00 | | 490 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 034.00 | 2 025 514.00 | | 1 411 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 007.00 | 11 754.00 | | 4 007.00 |
DK Provisions réglementées | 1 078 708.00 | 985 393.00 | | 1 078 708.00 |
DL TOTAL (I) | 7 891 449.00 | 8 420 362.00 | | 7 891 449.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 65 049.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 65 049.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 570.00 | 164 216.00 | | 2 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 334.00 | 19 798.00 | | 1 381 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 180.00 | 483 204.00 | | 504 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 615.00 | 1 872 929.00 | | 2 406 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 123 935.00 | 2 075 237.00 | | 2 123 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 370.00 | 232 849.00 | | 21 370.00 |
EA Autres dettes | 693 229.00 | 244 724.00 | | 693 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 133 232.00 | 5 092 957.00 | | 7 133 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 054 681.00 | 13 578 368.00 | | 15 054 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 016.00 | | 886 016.00 | 886 016.00 |
FG Production vendue services | 27 591 608.00 | | 27 591 608.00 | 27 591 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 477 625.00 | | 28 477 625.00 | 28 477 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 170 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 043 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 912 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 815 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 409 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 808 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 557 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 485 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 821 602.00 | 14 658.00 | | 821 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 889.00 | 269 336.00 | | 300 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 492.00 | 283 994.00 | | 1 122 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842 880.00 | | | 842 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367 262.00 | 305 506.00 | | 367 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210 143.00 | 305 506.00 | | 1 210 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 651.00 | -21 512.00 | | -87 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 281.00 | 284 569.00 | | 117 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 529.00 | 307 403.00 | | -142 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 165 999.00 | 30 050 464.00 | | 30 165 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 754 965.00 | 28 024 950.00 | | 28 754 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 034.00 | 2 025 514.00 | | 1 411 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 139 471.00 | | 1 208 574.00 | 21 139 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 515.00 | 22 289 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 012 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 515.00 | 15 876 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955 625.00 | | 56 848.00 | 2 955 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 820 034.00 | | 1 115 448.00 | 14 820 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363 812.00 | | 36 279.00 | 3 363 812.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 365 557.00 | 1 108 587.00 | 34 445.00 | 11 365 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616 078.00 | 71 151.00 | | 616 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 749 479.00 | 1 037 436.00 | 34 445.00 | 10 749 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 985 393.00 | 367 262.00 | 273 948.00 | 985 393.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 049.00 | | 35 049.00 | 65 049.00 |
6T Sur comptes clients | 24 737.00 | 43 155.00 | 24 737.00 | 24 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 714.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 381 334.00 | 294 630.00 | 1 086 704.00 | 1 381 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 615.00 | 2 406 615.00 | | 2 406 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827 351.00 | 827 351.00 | | 827 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 049.00 | 881 049.00 | | 881 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197 409.00 | 1 197 409.00 | | 1 197 409.00 |
UP Prêts | 105 766.00 | | | 105 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 743.00 | | | 2 147 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 4 512 581.00 | | | 4 512 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VP Divers | 144 194.00 | | | 144 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 968.00 | 359 968.00 | | 359 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 169.00 | | | 577 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 372.00 | | | 86 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 641 414.00 | 7 512 265.00 | 129 149.00 | 7 641 414.00 |
VW T.V.A. | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 133 232.00 | 6 046 528.00 | 1 086 704.00 | 7 133 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 295.00 | 256.00 | | 295.00 |