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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982 053.00 | 827 848.00 | 154 205.00 | 982 053.00 |
AH Fonds commercial | 2 213 560.00 | | 2 213 560.00 | 2 213 560.00 |
AN Terrains | 65 239.00 | 10 477.00 | 54 762.00 | 65 239.00 |
AP Constructions | 6 074 000.00 | 2 973 534.00 | 3 100 466.00 | 6 074 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 782 528.00 | 9 758 648.00 | 2 023 879.00 | 11 782 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 499.00 | 1 031 853.00 | 47 646.00 | 1 079 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 329.00 | | 264 329.00 | 264 329.00 |
BF Prêts | 218 047.00 | | 218 047.00 | 218 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 949 129.00 | 17 867 302.00 | 8 081 827.00 | 25 949 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 383.00 | | 866 383.00 | 866 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 757.00 | 54 136.00 | 1 453 621.00 | 1 507 757.00 |
BZ Autres créances | 14 700 489.00 | 1 063.00 | 14 699 425.00 | 14 700 489.00 |
CF Disponibilités | 140 804.00 | | 140 804.00 | 140 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 158.00 | | 124 158.00 | 124 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 339 681.00 | 55 200.00 | 17 284 481.00 | 17 339 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 288 810.00 | 17 922 502.00 | 25 366 308.00 | 43 288 810.00 |
CU Autres participations | 3 266 942.00 | 3 264 942.00 | 2 000.00 | 3 266 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 907 000.00 | 4 907 000.00 | | 4 907 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 701.00 | 490 701.00 | | 490 701.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 213 140.00 | 188 694.00 | | 213 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 145 016.00 | 1 120 537.00 | | 2 145 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 034 651.00 | 1 056 316.00 | | 1 034 651.00 |
DL TOTAL (I) | 8 890 508.00 | 7 763 248.00 | | 8 890 508.00 |
DP Provisions pour risques | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 613.00 | 1 743 708.00 | | 1 826 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725 619.00 | 869 193.00 | | 1 725 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 419 026.00 | 2 224 062.00 | | 5 419 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 371.00 | 2 950 350.00 | | 2 827 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 859 260.00 | 2 241 613.00 | | 2 859 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 840.00 | 699 711.00 | | 383 840.00 |
EA Autres dettes | 1 343 107.00 | 1 114 552.00 | | 1 343 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 111.00 | 40 444.00 | | 41 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 425 949.00 | 11 883 632.00 | | 16 425 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 366 308.00 | 19 696 732.00 | | 25 366 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 071 295.00 | | 29 071 295.00 | 29 071 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 071 295.00 | | 29 071 295.00 | 29 071 295.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 047 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 774 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 124 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 479 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 736 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 391 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 508 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 266 354.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 374.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 320 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633.00 | 31 462.00 | | 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 900.00 | 202 793.00 | | 160 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 885.00 | 234 256.00 | | 179 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 099.00 | 166 177.00 | | 22 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 247.00 | 182 037.00 | | 139 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 346.00 | 348 213.00 | | 161 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 540.00 | -113 958.00 | | 18 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 429 869.00 | 183 065.00 | | 429 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763 730.00 | 382 397.00 | | 763 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 041 506.00 | 29 798 995.00 | | 31 041 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 896 490.00 | 28 678 458.00 | | 28 896 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 145 016.00 | 1 120 537.00 | | 2 145 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 892 441.00 | | 1 377 915.00 | 24 892 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 487 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 123.00 | 11 103.00 | 25 949 129.00 | 310 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 195 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 123.00 | 11 103.00 | 19 265 594.00 | 310 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 062 964.00 | | 132 650.00 | 3 062 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 379 132.00 | | 1 207 690.00 | 18 379 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450 346.00 | | 37 576.00 | 3 450 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 591 973.00 | 1 014 648.00 | 4 261.00 | 13 591 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774 962.00 | 52 886.00 | | 774 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 817 011.00 | 961 762.00 | 4 261.00 | 12 817 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 056 316.00 | 139 235.00 | 160 900.00 | 1 056 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
6T Sur comptes clients | 57 537.00 | 64 136.00 | 67 537.00 | 57 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 714.00 | 1 063.00 | 12 714.00 | 12 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 251.00 | 65 200.00 | 80 251.00 | 70 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 725 619.00 | 562 408.00 | 1 163 211.00 | 1 725 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 371.00 | 2 827 371.00 | | 2 827 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370 557.00 | 1 370 557.00 | | 1 370 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 476.00 | 995 476.00 | | 995 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 840.00 | 383 840.00 | | 383 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848 995.00 | 1 848 995.00 | | 1 848 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
UP Prêts | 218 047.00 | | 218 047.00 | 218 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 757.00 | 1 507 757.00 | | 1 507 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VC Groupe et associés | 12 902 020.00 | 12 902 020.00 | | 12 902 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 825 019.00 | 448 145.00 | 1 376 873.00 | 1 825 019.00 |
VI Groupe et associés | 580 428.00 | 580 428.00 | | 580 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 680.00 | | | 535 680.00 |
VP Divers | 406 934.00 | 406 934.00 | | 406 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 857.00 | 404 857.00 | | 404 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333 414.00 | 1 333 414.00 | | 1 333 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 158.00 | 124 158.00 | | 124 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 553 383.00 | 16 332 404.00 | 220 980.00 | 16 553 383.00 |
VW T.V.A. | 88 369.00 | 88 369.00 | | 88 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 093 238.00 | 9 553 154.00 | 2 540 084.00 | 12 093 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 266.00 | 273.00 | | 266.00 |