| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977 073.00 | 847 867.00 | 129 206.00 | 977 073.00 |
AH Fonds commercial | 2 213 560.00 | | 2 213 560.00 | 2 213 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
AN Terrains | 65 239.00 | 12 651.00 | 52 588.00 | 65 239.00 |
AP Constructions | 6 408 871.00 | 3 046 641.00 | 3 362 230.00 | 6 408 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 528 543.00 | 9 565 094.00 | 1 963 449.00 | 11 528 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 771.00 | 1 035 125.00 | 96 645.00 | 1 131 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 162.00 | | 259 162.00 | 259 162.00 |
BF Prêts | 255 571.00 | | 255 571.00 | 255 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 123 481.00 | 17 772 321.00 | 8 351 160.00 | 26 123 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839 244.00 | | 839 244.00 | 839 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 491.00 | 29 146.00 | 1 775 345.00 | 1 804 491.00 |
BZ Autres créances | 9 777 883.00 | | 9 777 883.00 | 9 777 883.00 |
CF Disponibilités | 545 824.00 | | 545 824.00 | 545 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 227.00 | | 114 227.00 | 114 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 081 669.00 | 29 146.00 | 13 052 523.00 | 13 081 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 205 150.00 | 17 801 467.00 | 21 403 683.00 | 39 205 150.00 |
CU Autres participations | 3 265 942.00 | 3 264 942.00 | 1 000.00 | 3 265 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 907 000.00 | 4 907 000.00 | | 4 907 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 701.00 | 490 701.00 | | 490 701.00 |
DH Report à nouveau | 215 367.00 | 213 140.00 | | 215 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 308 524.00 | 2 145 016.00 | | 2 308 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DK Provisions réglementées | 951 819.00 | 1 034 651.00 | | 951 819.00 |
DL TOTAL (I) | 8 973 410.00 | 8 890 508.00 | | 8 973 410.00 |
DP Provisions pour risques | 91 577.00 | 49 852.00 | | 91 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 577.00 | 49 852.00 | | 91 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 734.00 | 1 826 613.00 | | 1 377 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 051.00 | 1 725 619.00 | | 1 241 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752 829.00 | 5 419 026.00 | | 1 752 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 980.00 | 2 827 371.00 | | 2 795 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 073 618.00 | 2 859 260.00 | | 3 073 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 213.00 | 383 840.00 | | 415 213.00 |
EA Autres dettes | 1 682 272.00 | 1 343 107.00 | | 1 682 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 338 696.00 | 16 425 949.00 | | 12 338 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 403 683.00 | 25 366 308.00 | | 21 403 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 849 047.00 | | 31 849 047.00 | 31 849 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 849 047.00 | | 31 849 047.00 | 31 849 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 142 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 147 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 453 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 727 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 052 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 444 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 843 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 725.00 | |
GE Autres charges | | | 62 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 013 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 439 488.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 427 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 633.00 | | 1 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 599.00 | 160 900.00 | | 195 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 784.00 | 179 885.00 | | 215 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 099.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 767.00 | 139 247.00 | | 112 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 767.00 | 161 346.00 | | 112 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 017.00 | 18 540.00 | | 103 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 471 925.00 | 429 869.00 | | 471 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749 973.00 | 763 730.00 | | 749 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 698 520.00 | 31 041 506.00 | | 33 698 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 389 996.00 | 28 896 490.00 | | 31 389 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 308 524.00 | 2 145 016.00 | | 2 308 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 949 129.00 | | 1 326 400.00 | 25 949 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 522 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152 048.00 | 26 123 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 269.00 | 3 207 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 091 779.00 | 19 393 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 195 613.00 | | 71 104.00 | 3 195 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 265 594.00 | | 1 219 772.00 | 19 265 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487 922.00 | | 35 524.00 | 3 487 922.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 602 360.00 | 1 050 900.00 | 1 145 882.00 | 14 602 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 848.00 | 79 288.00 | 59 269.00 | 827 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 774 512.00 | 971 613.00 | 1 086 613.00 | 13 774 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 034 651.00 | 112 767.00 | 195 599.00 | 1 034 651.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 852.00 | 41 725.00 | | 49 852.00 |
6T Sur comptes clients | 54 136.00 | 29 146.00 | 54 136.00 | 54 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 200.00 | 29 146.00 | 55 200.00 | 55 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139 703.00 | 183 638.00 | 250 799.00 | 1 139 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 241 051.00 | 592 847.00 | 648 204.00 | 1 241 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 980.00 | 2 795 980.00 | | 2 795 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503 601.00 | 1 503 601.00 | | 1 503 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 936.00 | 1 127 936.00 | | 1 127 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 213.00 | 415 213.00 | | 415 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619 478.00 | 2 619 478.00 | | 2 619 478.00 |
UP Prêts | 255 571.00 | | 255 571.00 | 255 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 491.00 | 1 804 491.00 | | 1 804 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 112.00 | 102 112.00 | | 102 112.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VC Groupe et associés | 7 011 991.00 | 7 011 991.00 | | 7 011 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 734.00 | 452 275.00 | 925 459.00 | 1 377 734.00 |
VI Groupe et associés | 815 624.00 | 815 624.00 | | 815 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 956 227.00 | | | 956 227.00 |
VP Divers | 489 116.00 | 489 116.00 | | 489 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 532.00 | 378 532.00 | | 378 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170 258.00 | 2 170 258.00 | | 2 170 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 227.00 | 114 227.00 | | 114 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 953 105.00 | 11 696 601.00 | 256 504.00 | 11 953 105.00 |
VW T.V.A. | 63 549.00 | 63 549.00 | | 63 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 338 696.00 | 10 765 033.00 | 1 573 663.00 | 12 338 696.00 |