| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 949.00 | 2 766.00 | 14 183.00 | 16 949.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 32 266.00 | 8 089.00 | 24 176.00 | 32 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 881.00 | 10 111.00 | 3 769.00 | 13 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 335.00 | 54 155.00 | 37 180.00 | 91 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 093.00 | 75 123.00 | 116 970.00 | 192 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BT Marchandises | 214 200.00 | | 214 200.00 | 214 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 943.00 | 355.00 | 36 588.00 | 36 943.00 |
BZ Autres créances | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CF Disponibilités | 87 075.00 | | 87 075.00 | 87 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 581.00 | 355.00 | 367 226.00 | 367 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 675.00 | 75 478.00 | 484 197.00 | 559 675.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 695.00 | 4 752.00 | | 6 695.00 |
DG Autres réserves | 116 612.00 | 94 696.00 | | 116 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 827.00 | 38 858.00 | | 34 827.00 |
DK Provisions réglementées | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DL TOTAL (I) | 310 112.00 | 288 308.00 | | 310 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 121.00 | 51 560.00 | | 56 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 743.00 | 12 217.00 | | 22 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 158.00 | 4 198.00 | | 5 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 284.00 | 59 391.00 | | 51 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 712.00 | 58 009.00 | | 38 712.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 852.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 084.00 | 186 229.00 | | 174 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 197.00 | 474 537.00 | | 484 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 837.00 | 20 856.00 | 987 693.00 | 966 837.00 |
FG Production vendue services | 20 807.00 | 133.00 | 20 941.00 | 20 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 645.00 | 20 989.00 | 1 008 635.00 | 987 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 10 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | 2 007.00 | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | 14 390.00 | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 209.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | 14 299.00 | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | 91.00 | | -1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 763.00 | 18 012.00 | | 17 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 827.00 | 38 858.00 | | 34 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 484.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 279.00 | | 17 964.00 | 180 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 192 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 150.00 | 42 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 926.00 | | 15 089.00 | 33 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 614.00 | | 2 868.00 | 134 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 738.00 | | 6.00 | 11 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 377.00 | 26 895.00 | 6 150.00 | 54 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 307.00 | 1 608.00 | 6 150.00 | 7 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 070.00 | 25 286.00 | | 47 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
UX Autres créances clients | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427.00 | | | 427.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VC Groupe et associés | 582.00 | | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 930.00 | 19 047.00 | 36 883.00 | 55 930.00 |
VI Groupe et associés | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 265.00 | 55 979.00 | 7 286.00 | 63 265.00 |
VW T.V.A. | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 925.00 | 132 042.00 | 36 883.00 | 168 925.00 |