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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 589.00 | 10 715.00 | 3 874.00 | 14 589.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | 5 183.00 | 20 733.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 32 266.00 | 15 832.00 | 16 433.00 | 32 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 891.00 | 13 167.00 | 2 724.00 | 15 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 005.00 | 40 243.00 | 69 761.00 | 110 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 924.00 | 85 142.00 | 120 782.00 | 205 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BT Marchandises | 144 891.00 | 1 240.00 | 143 651.00 | 144 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
BZ Autres créances | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CF Disponibilités | 166 384.00 | | 166 384.00 | 166 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 444.00 | 1 240.00 | 421 204.00 | 422 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 369.00 | 86 382.00 | 541 987.00 | 628 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 754.00 | 8 437.00 | | 10 754.00 |
DG Autres réserves | 158 725.00 | 134 697.00 | | 158 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 835.00 | 46 344.00 | | 26 835.00 |
DK Provisions réglementées | 3 874.00 | 8 738.00 | | 3 874.00 |
DL TOTAL (I) | 350 190.00 | 348 217.00 | | 350 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 178.00 | 48 244.00 | | 29 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 522.00 | 29 597.00 | | 53 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 083.00 | 4 827.00 | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 830.00 | 72 024.00 | | 65 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 887.00 | 34 100.00 | | 39 887.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 15 063.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 796.00 | 203 857.00 | | 191 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 987.00 | 552 075.00 | | 541 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 238.00 | 169 851.00 | | 176 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
UX Autres créances clients | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 179.00 | 16 703.00 | 12 475.00 | 29 179.00 |
VI Groupe et associés | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 272.00 | 112 272.00 | | 112 272.00 |
VW T.V.A. | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 714.00 | 176 238.00 | 12 475.00 | 188 714.00 |