| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | 10 366.00 | 15 549.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 32 266.00 | 21 989.00 | 10 277.00 | 32 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 761.00 | 17 854.00 | 9 906.00 | 27 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 021.00 | 66 329.00 | 45 692.00 | 112 021.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 227.00 | 131 129.00 | 99 098.00 | 230 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BT Marchandises | 139 875.00 | 758.00 | 139 117.00 | 139 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
BZ Autres créances | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CF Disponibilités | 158 704.00 | | 158 704.00 | 158 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 673.00 | 758.00 | 352 915.00 | 353 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 901.00 | 131 887.00 | 452 013.00 | 583 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 072.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 159 252.00 | 163 743.00 | | 159 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 534.00 | 15 436.00 | | 18 534.00 |
DL TOTAL (I) | 342 786.00 | 342 252.00 | | 342 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 027.00 | 21 716.00 | | 14 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 412.00 | 24 913.00 | | 30 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962.00 | 314.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 274.00 | 48 733.00 | | 15 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 705.00 | 24 774.00 | | 42 705.00 |
EA Autres dettes | 5 844.00 | 6 037.00 | | 5 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 227.00 | 126 490.00 | | 109 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 013.00 | 468 742.00 | | 452 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 696.00 | 120 064.00 | | 103 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
UX Autres créances clients | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 028.00 | 9 459.00 | 4 569.00 | 14 028.00 |
VI Groupe et associés | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 612.00 | 44 753.00 | 6 859.00 | 51 612.00 |
VW T.V.A. | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 265.00 | 103 696.00 | 4 569.00 | 108 265.00 |