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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | 7 774.00 | 18 141.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 32 266.00 | 19 407.00 | 12 859.00 | 32 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 391.00 | 14 588.00 | 10 803.00 | 25 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 439.00 | 53 460.00 | 58 979.00 | 112 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 266.00 | 109 820.00 | 108 446.00 | 218 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BT Marchandises | 135 699.00 | 976.00 | 134 723.00 | 135 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
BZ Autres créances | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
CF Disponibilités | 113 518.00 | | 113 518.00 | 113 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 535.00 | | 53 535.00 | 53 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 272.00 | 976.00 | 360 296.00 | 361 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 539.00 | 110 796.00 | 468 742.00 | 579 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 072.00 | 10 754.00 | | 13 072.00 |
DG Autres réserves | 163 743.00 | 158 725.00 | | 163 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 436.00 | 26 835.00 | | 15 436.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 874.00 | | |
DL TOTAL (I) | 342 252.00 | 350 190.00 | | 342 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 716.00 | 29 178.00 | | 21 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 913.00 | 53 522.00 | | 24 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314.00 | 3 083.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 733.00 | 65 830.00 | | 48 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 774.00 | 39 887.00 | | 24 774.00 |
EA Autres dettes | 6 037.00 | 294.00 | | 6 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 490.00 | 191 796.00 | | 126 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 742.00 | 541 987.00 | | 468 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 064.00 | 176 238.00 | | 120 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
UX Autres créances clients | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 716.00 | 15 605.00 | 6 111.00 | 21 716.00 |
VI Groupe et associés | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 535.00 | 53 535.00 | | 53 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 867.00 | 110 867.00 | | 110 867.00 |
VW T.V.A. | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 176.00 | 120 064.00 | 6 111.00 | 126 176.00 |