| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | 12 958.00 | 12 958.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 31 736.00 | 24 040.00 | 7 695.00 | 31 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 761.00 | 21 270.00 | 6 490.00 | 27 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 452.00 | 53 465.00 | 114 987.00 | 168 452.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 134.00 | 126 322.00 | 149 809.00 | 276 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BT Marchandises | 163 838.00 | 1 320.00 | 162 518.00 | 163 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
BZ Autres créances | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CF Disponibilités | 129 160.00 | | 129 160.00 | 129 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 616.00 | 1 320.00 | 331 296.00 | 332 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 754.00 | 127 645.00 | 481 109.00 | 608 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 160 786.00 | 159 252.00 | | 160 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 421.00 | 18 534.00 | | 11 421.00 |
DL TOTAL (I) | 337 208.00 | 342 786.00 | | 337 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 554.00 | 14 027.00 | | 63 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 519.00 | 30 412.00 | | 16 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527.00 | 962.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 273.00 | 15 274.00 | | 15 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 554.00 | 42 705.00 | | 40 554.00 |
EA Autres dettes | 7 473.00 | 5 844.00 | | 7 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 901.00 | 109 227.00 | | 143 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 109.00 | 452 013.00 | | 481 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 093.00 | 103 696.00 | | 87 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 014.00 | 17 806.00 | 10 208.00 | 28 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
UX Autres créances clients | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 554.00 | 17 482.00 | 46 072.00 | 63 554.00 |
VI Groupe et associés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 591.00 | 31 732.00 | 6 859.00 | 38 591.00 |
VW T.V.A. | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 374.00 | 87 094.00 | 56 280.00 | 143 374.00 |