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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 589.00 | 5 851.00 | 8 738.00 | 14 589.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | 2 591.00 | 23 324.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 32 266.00 | 11 961.00 | 20 305.00 | 32 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 081.00 | 11 777.00 | 1 303.00 | 13 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 756.00 | 26 556.00 | 77 200.00 | 103 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 859.00 | 58 738.00 | 138 120.00 | 196 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BT Marchandises | 152 788.00 | 1 660.00 | 151 128.00 | 152 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
BZ Autres créances | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CF Disponibilités | 103 188.00 | | 103 188.00 | 103 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 996.00 | | 101 996.00 | 101 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 614.00 | 1 660.00 | 413 954.00 | 415 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 474.00 | 60 398.00 | 552 075.00 | 612 474.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 437.00 | 6 695.00 | | 8 437.00 |
DG Autres réserves | 134 697.00 | 116 612.00 | | 134 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 344.00 | 34 827.00 | | 46 344.00 |
DK Provisions réglementées | 8 738.00 | 1 977.00 | | 8 738.00 |
DL TOTAL (I) | 348 217.00 | 310 112.00 | | 348 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 244.00 | 56 121.00 | | 48 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 597.00 | 22 743.00 | | 29 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 827.00 | 5 158.00 | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 024.00 | 51 284.00 | | 72 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 100.00 | 38 712.00 | | 34 100.00 |
EA Autres dettes | 15 063.00 | 63.00 | | 15 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 857.00 | 174 084.00 | | 203 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 075.00 | 484 197.00 | | 552 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 851.00 | 132 042.00 | | 169 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 025.00 | 72 025.00 | | 72 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
UX Autres créances clients | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 244.00 | 19 065.00 | 29 179.00 | 48 244.00 |
VI Groupe et associés | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 996.00 | | | 101 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 368.00 | 152 509.00 | 6 859.00 | 159 368.00 |
VW T.V.A. | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 030.00 | 169 851.00 | 29 179.00 | 199 030.00 |