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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 394.00 | 3 316.00 | 10 078.00 | 13 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 931.00 | 76 639.00 | 35 292.00 | 111 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 609.00 | 183 789.00 | 86 820.00 | 270 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 099.00 | 263 744.00 | 136 355.00 | 400 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
BN En cours de production de biens | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 811.00 | | 299 811.00 | 299 811.00 |
BZ Autres créances | 56 930.00 | | 56 930.00 | 56 930.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 697.00 | | 436 697.00 | 436 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 796.00 | 263 744.00 | 573 052.00 | 836 796.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 998.00 | | | 84 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
DL TOTAL (I) | 174 233.00 | | | 174 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 122.00 | | | 190 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 890.00 | | | 104 890.00 |
EA Autres dettes | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 818.00 | | | 398 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 052.00 | | | 573 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 741.00 | | | 376 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 075.00 | | 1 484 075.00 | 1 484 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 075.00 | | 1 484 075.00 | 1 484 075.00 |
FM Production stockée | | | 20 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 600.00 | | | -5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 875.00 | | | 1 525 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 440.00 | | | 1 517 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 695.00 | | 36 604.00 | 365 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 400 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 13 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 11 694.00 | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 630.00 | | 24 910.00 | 357 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 299.00 | 45 445.00 | | 218 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | 1 645.00 | | 1 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 628.00 | 43 800.00 | | 216 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 122.00 | 190 122.00 | | 190 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 299 811.00 | | | 299 811.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 497.00 | 27 419.00 | 22 078.00 | 49 497.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 677.00 | 372 977.00 | 3 700.00 | 376 677.00 |
VW T.V.A. | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 818.00 | 376 741.00 | 22 078.00 | 398 818.00 |