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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 394.00 | 11 041.00 | 2 353.00 | 13 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 132.00 | 118 936.00 | 27 196.00 | 146 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 152.00 | 240 866.00 | 89 286.00 | 330 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 457.00 | 370 843.00 | 139 614.00 | 510 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 774.00 | | 123 774.00 | 123 774.00 |
BN En cours de production de biens | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 085.00 | 13 976.00 | 183 109.00 | 197 085.00 |
BZ Autres créances | 61 725.00 | | 61 725.00 | 61 725.00 |
CF Disponibilités | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 962.00 | 13 976.00 | 410 986.00 | 424 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 419.00 | 384 819.00 | 550 600.00 | 935 419.00 |
CU Autres participations | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 94 924.00 | | | 94 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 565.00 | | | -29 565.00 |
DL TOTAL (I) | 153 359.00 | | | 153 359.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 783.00 | | | 106 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | | | 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 249.00 | | | 123 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 396.00 | | | 87 396.00 |
EA Autres dettes | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 241.00 | | | 391 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 600.00 | | | 550 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 221.00 | | | 312 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 366.00 | | 67 193.00 | 443 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 510 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 487 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 798.00 | | 67 184.00 | 420 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 174.00 | | 9.00 | 9 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 667.00 | 53 278.00 | 102.00 | 317 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 314.00 | 3 727.00 | | 7 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 353.00 | 49 550.00 | 102.00 | 310 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 249.00 | 123 249.00 | | 123 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 180 125.00 | 180 125.00 | | 180 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 783.00 | 40 474.00 | 66 310.00 | 106 783.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 666.00 | 255 006.00 | 25 660.00 | 280 666.00 |
VW T.V.A. | 83 435.00 | 83 435.00 | | 83 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 530.00 | 312 221.00 | 66 310.00 | 378 530.00 |