| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 180.00 | 18 696.00 | 10 484.00 | 29 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 636.00 | 141 899.00 | 25 737.00 | 167 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 195.00 | 158 797.00 | 56 398.00 | 215 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 213.00 | 319 392.00 | 101 821.00 | 421 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 524.00 | | 94 524.00 | 94 524.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 745.00 | 13 976.00 | 285 769.00 | 299 745.00 |
BZ Autres créances | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
CF Disponibilités | 239 406.00 | | 239 406.00 | 239 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 540.00 | 13 976.00 | 704 564.00 | 718 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 753.00 | 333 368.00 | 806 385.00 | 1 139 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 88 232.00 | 65 359.00 | | 88 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 382.00 | 22 873.00 | | 41 382.00 |
DL TOTAL (I) | 217 614.00 | 176 232.00 | | 217 614.00 |
DP Provisions pour risques | 9 417.00 | 6 000.00 | | 9 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 417.00 | 6 000.00 | | 9 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | 113 700.00 | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 468.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 213.00 | 125 297.00 | | 180 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 309.00 | 115 477.00 | | 102 309.00 |
EA Autres dettes | 43 735.00 | 52 286.00 | | 43 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 28 295.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 355.00 | 435 523.00 | | 579 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 385.00 | 617 755.00 | | 806 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 355.00 | 390 523.00 | | 554 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 155.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 696 856.00 | | 1 696 856.00 | 1 696 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 856.00 | | 1 696 856.00 | 1 696 856.00 |
FM Production stockée | | | -30 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 217.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 091.00 | 27 583.00 | | 17 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 25 099.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 135.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 135.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 200.00 | 24 964.00 | | 6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 658.00 | 1 537 341.00 | | 1 708 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 277.00 | 1 514 468.00 | | 1 667 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 382.00 | 22 873.00 | | 41 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 525.00 | 49 472.00 | | 63 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 783.00 | | 31 458.00 | 397 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 028.00 | | 421 213.00 | 8 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 028.00 | | 382 831.00 | 8 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 549.00 | | 9 631.00 | 19 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 042.00 | | 21 818.00 | 369 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 193.00 | | 9.00 | 9 193.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 783.00 | 28 609.00 | | 290 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 542.00 | 4 154.00 | | 14 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 241.00 | 24 455.00 | | 276 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 8 217.00 | 4 800.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 976.00 | 8 217.00 | 4 800.00 | 19 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 217.00 | 4 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 213.00 | 180 213.00 | | 180 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 282 784.00 | 282 784.00 | | 282 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
VB T. V. A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 310.00 | 347 350.00 | 16 960.00 | 364 310.00 |
VW T.V.A. | 71 008.00 | 71 008.00 | | 71 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 334.00 | 512 334.00 | 25 000.00 | 537 334.00 |