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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 549.00 | 14 542.00 | 5 007.00 | 19 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 532.00 | 134 820.00 | 12 712.00 | 147 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 482.00 | 141 422.00 | 72 060.00 | 213 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 783.00 | 290 783.00 | 107 000.00 | 397 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 330.00 | | 94 330.00 | 94 330.00 |
BN En cours de production de biens | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 299.00 | 13 976.00 | 310 323.00 | 324 299.00 |
BZ Autres créances | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 731.00 | 13 976.00 | 510 755.00 | 524 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 515.00 | 304 759.00 | 617 755.00 | 922 515.00 |
CU Autres participations | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
DL TOTAL (I) | 176 232.00 | | | 176 232.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 297.00 | | | 125 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 477.00 | | | 115 477.00 |
EA Autres dettes | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 523.00 | | | 435 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 755.00 | | | 617 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 523.00 | | | 390 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 457.00 | | 11 156.00 | 510 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 460.00 | 119 370.00 | 397 783.00 | 4 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 460.00 | 119 370.00 | 369 042.00 | 4 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 394.00 | | 6 155.00 | 13 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 880.00 | | 4 992.00 | 487 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 183.00 | | 9.00 | 9 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 843.00 | 39 310.00 | 119 370.00 | 370 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 041.00 | 3 501.00 | | 11 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 802.00 | 35 809.00 | 119 370.00 | 359 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 297.00 | 125 297.00 | | 125 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 307 339.00 | 307 339.00 | | 307 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 700.00 | 68 700.00 | 45 000.00 | 113 700.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 802.00 | 354 142.00 | 25 660.00 | 379 802.00 |
VW T.V.A. | 67 667.00 | 67 667.00 | | 67 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 523.00 | 390 523.00 | 45 000.00 | 435 523.00 |