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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 394.00 | 7 314.00 | 6 080.00 | 13 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 429.00 | 97 058.00 | 44 371.00 | 141 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 341.00 | 213 295.00 | 58 046.00 | 271 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 366.00 | 317 667.00 | 125 699.00 | 443 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 915.00 | | 78 915.00 | 78 915.00 |
BN En cours de production de biens | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 712.00 | 13 976.00 | 282 736.00 | 296 712.00 |
BZ Autres créances | 129 903.00 | | 129 903.00 | 129 903.00 |
CF Disponibilités | 44 973.00 | | 44 973.00 | 44 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 383.00 | 13 976.00 | 560 407.00 | 574 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 749.00 | 331 643.00 | 686 106.00 | 1 017 749.00 |
CU Autres participations | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
DL TOTAL (I) | 182 924.00 | | | 182 924.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 396.00 | | | 157 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 857.00 | | | 113 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 848.00 | | | 177 848.00 |
EA Autres dettes | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 181.00 | | | 497 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 106.00 | | | 686 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 726.00 | | | 390 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 907.00 | | 1 910 907.00 | 1 910 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 907.00 | | 1 910 907.00 | 1 910 907.00 |
FM Production stockée | | | -19 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 112.00 | | | 1 901 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 421.00 | | | 1 892 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 099.00 | | 43 267.00 | 400 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 540.00 | | 38 258.00 | 382 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | 5 009.00 | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 744.00 | 53 923.00 | | 263 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | 3 998.00 | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 428.00 | 49 925.00 | | 260 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 857.00 | 113 857.00 | | 113 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 540.00 | 93 540.00 | | 93 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 279 752.00 | | | 279 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
VB T. V. A. | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 396.00 | 50 941.00 | 101 455.00 | 157 396.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 883.00 | | | 149 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 322.00 | | | 83 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 943.00 | 423 283.00 | 25 660.00 | 448 943.00 |
VW T.V.A. | 78 366.00 | 78 366.00 | | 78 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 181.00 | 390 726.00 | 101 455.00 | 497 181.00 |