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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 180.00 | 23 289.00 | 5 891.00 | 29 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 755.00 | 119 170.00 | 101 585.00 | 220 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 307.00 | 175 384.00 | 65 923.00 | 241 307.00 |
AX Avances et acomptes | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 543.00 | 317 843.00 | 189 700.00 | 507 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 467.00 | | 137 467.00 | 137 467.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 654.00 | 13 976.00 | 321 678.00 | 335 654.00 |
BZ Autres créances | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CF Disponibilités | 76 511.00 | | 76 511.00 | 76 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 723.00 | 13 976.00 | 600 747.00 | 614 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 266.00 | 331 819.00 | 790 447.00 | 1 122 266.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 129 614.00 | | | 129 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
DL TOTAL (I) | 224 986.00 | | | 224 986.00 |
DP Provisions pour risques | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 343.00 | | | 155 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 106.00 | | | 52 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 124.00 | | | 127 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 177.00 | | | 81 177.00 |
EA Autres dettes | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 743.00 | | | 122 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 594.00 | | | 553 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 447.00 | | | 790 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 039.00 | | | 396 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 213.00 | | 132 777.00 | 421 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 447.00 | 507 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 447.00 | 469 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 831.00 | | 132 768.00 | 382 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 202.00 | | 9.00 | 9 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 392.00 | 44 898.00 | 46 447.00 | 319 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 696.00 | 4 593.00 | | 18 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 696.00 | 40 305.00 | 46 447.00 | 300 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 417.00 | 2 450.00 | | 9 417.00 |
6T Sur comptes clients | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 393.00 | 2 450.00 | | 23 393.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 124.00 | 127 124.00 | | 127 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 743.00 | 122 743.00 | | 122 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 318 694.00 | 318 694.00 | | 318 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
VB T. V. A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 343.00 | 49 894.00 | 105 449.00 | 155 343.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 462.00 | 359 802.00 | 25 660.00 | 385 462.00 |
VW T.V.A. | 49 193.00 | 49 193.00 | | 49 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 488.00 | 396 039.00 | 105 449.00 | 501 488.00 |