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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 582.00 | 39 002.00 | 2 579.00 | 41 582.00 |
AP Constructions | 71 165.00 | 46 023.00 | 25 143.00 | 71 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 079.00 | 143 745.00 | 34 334.00 | 178 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 542.00 | 170 943.00 | 60 599.00 | 231 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 142.00 | 405 974.00 | 154 168.00 | 560 142.00 |
BT Marchandises | 1 666 544.00 | 1 304.00 | 1 665 239.00 | 1 666 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 535 004.00 | 133 589.00 | 3 401 414.00 | 3 535 004.00 |
BZ Autres créances | 946 527.00 | 559 433.00 | 387 094.00 | 946 527.00 |
CF Disponibilités | 126 450.00 | | 126 450.00 | 126 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 612.00 | | 116 612.00 | 116 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 395 534.00 | 694 327.00 | 5 701 207.00 | 6 395 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 955 676.00 | 1 100 301.00 | 5 855 375.00 | 6 955 676.00 |
CU Autres participations | 7 060.00 | 6 260.00 | 800.00 | 7 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 067.00 | 1 104 045.00 | | 1 023 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 934.00 | -80 978.00 | | 578 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 001.00 | 1 078 067.00 | | 1 657 001.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 438.00 | 664 613.00 | | 115 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 326.00 | 62 373.00 | | 51 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 206.00 | 6 203.00 | | 11 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407 520.00 | 1 837 286.00 | | 3 407 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 084.00 | 479 655.00 | | 565 084.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 6 169.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 158 374.00 | 3 056 297.00 | | 4 158 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 855 375.00 | 4 174 364.00 | | 5 855 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 075 841.00 | 3 651 386.00 | 20 727 227.00 | 17 075 841.00 |
FG Production vendue services | 307 594.00 | 16 679.00 | 324 273.00 | 307 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 383 435.00 | 3 668 065.00 | 21 051 500.00 | 17 383 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 439 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 386 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 859 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 106 985.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 229.00 | 153 504.00 | | 12 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 384.00 | 44 737.00 | | 70 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 183.00 | 49 459.00 | | 27 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 455.00 | 94 196.00 | | 104 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 226.00 | 59 308.00 | | -92 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 664.00 | -74 455.00 | | -95 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 491 331.00 | 10 440 213.00 | | 21 491 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 912 397.00 | 10 521 191.00 | | 20 912 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 934.00 | -80 978.00 | | 578 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 907.00 | | 32 247.00 | 585 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 33 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 012.00 | 560 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 167.00 | 41 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 845.00 | 485 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 311.00 | | 438.00 | 44 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 414.00 | | 31 809.00 | 501 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 192.00 | 44 350.00 | 30 829.00 | 386 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 148.00 | 9 021.00 | 3 167.00 | 33 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 044.00 | 35 329.00 | 27 662.00 | 353 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 062.00 | | 4 757.00 | 6 062.00 |
6T Sur comptes clients | 324.00 | 133 546.00 | 281.00 | 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 552 545.00 | 6 888.00 | | 552 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 190.00 | 140 434.00 | 5 038.00 | 565 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 190.00 | 140 434.00 | 5 038.00 | 605 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 546.00 | 5 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 407 520.00 | 3 407 520.00 | | 3 407 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 705.00 | 258 705.00 | | 258 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 492.00 | 200 492.00 | | 200 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
UX Autres créances clients | 3 535 004.00 | | | 3 535 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
VC Groupe et associés | 614 293.00 | | | 614 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 438.00 | 115 438.00 | | 115 438.00 |
VI Groupe et associés | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 578.00 | | | 266 578.00 |
VP Divers | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 612.00 | | | 116 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 624 266.00 | 4 444 623.00 | 179 643.00 | 4 624 266.00 |
VW T.V.A. | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 168.00 | 4 147 168.00 | | 4 147 168.00 |