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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 711.00 | 43 911.00 | 26 800.00 | 70 711.00 |
AP Constructions | 71 165.00 | 58 083.00 | 13 082.00 | 71 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 216.00 | 163 938.00 | 35 277.00 | 199 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 295.00 | 226 605.00 | 160 690.00 | 387 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 591.00 | 498 797.00 | 251 793.00 | 750 591.00 |
BT Marchandises | 2 434 091.00 | | 2 434 091.00 | 2 434 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 940 784.00 | 138 647.00 | 4 802 137.00 | 4 940 784.00 |
BZ Autres créances | 618 789.00 | 573 945.00 | 44 844.00 | 618 789.00 |
CF Disponibilités | 1 725 822.00 | | 1 725 822.00 | 1 725 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 637.00 | | 47 637.00 | 47 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 795 323.00 | 712 592.00 | 9 082 731.00 | 9 795 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 545 914.00 | 1 211 390.00 | 9 334 524.00 | 10 545 914.00 |
CU Autres participations | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 322 262.00 | 1 602 001.00 | | 2 322 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669 629.00 | 1 170 261.00 | | 1 669 629.00 |
DL TOTAL (I) | 4 046 891.00 | 2 827 262.00 | | 4 046 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 179.00 | 230 944.00 | | 111 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 145.00 | 29 066.00 | | 410 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945.00 | 2 457.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859 018.00 | 3 564 214.00 | | 3 859 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 614.00 | 678 338.00 | | 884 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 110.00 | 6 132.00 | | 4 110.00 |
EA Autres dettes | 17 623.00 | 46 663.00 | | 17 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 287 633.00 | 4 557 814.00 | | 5 287 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 334 524.00 | 7 386 076.00 | | 9 334 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 870 938.00 | 2 326 015.00 | 28 196 952.00 | 25 870 938.00 |
FG Production vendue services | 384 376.00 | 19 100.00 | 403 476.00 | 384 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 255 313.00 | 2 345 115.00 | 28 600 428.00 | 26 255 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 678 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 078 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 166.00 | |
GE Autres charges | | | 24 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 239 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 438 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 414 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 179.00 | 800.00 | | 10 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 39 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 729.00 | 39 800.00 | | 43 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 725.00 | 104 473.00 | | 4 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 569.00 | 800.00 | | 10 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 547.00 | 7 965.00 | | 6 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 841.00 | 113 238.00 | | 21 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 888.00 | -73 438.00 | | 21 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767 253.00 | 251 360.00 | | 767 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 730 605.00 | 29 377 724.00 | | 28 730 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 060 976.00 | 28 207 463.00 | | 27 060 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669 629.00 | 1 170 261.00 | | 1 669 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 916.00 | | 31 571.00 | 733 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 179.00 | 22 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 896.00 | 750 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 70 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 722.00 | 657 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 706.00 | | | 71 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 827.00 | | 31 571.00 | 629 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 759.00 | 49 105.00 | 4 327.00 | 447 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 906.00 | 3 000.00 | 995.00 | 41 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 853.00 | 46 105.00 | 3 332.00 | 405 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 133 481.00 | 5 166.00 | | 133 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 567 398.00 | 6 547.00 | | 567 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 140.00 | 11 713.00 | | 707 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 140.00 | 11 713.00 | 1 000.00 | 708 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 166.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 547.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859 018.00 | 3 859 018.00 | | 3 859 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 916.00 | 291 916.00 | | 291 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 434.00 | 291 434.00 | | 291 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
UX Autres créances clients | 4 801 906.00 | 4 801 906.00 | | 4 801 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 877.00 | 138 877.00 | | 138 877.00 |
VB T. V. A. | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VC Groupe et associés | 573 945.00 | 573 945.00 | | 573 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 421.00 | 21 232.00 | 87 189.00 | 108 421.00 |
VI Groupe et associés | 410 145.00 | 410 145.00 | | 410 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 053.00 | 220 053.00 | | 220 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 623 153.00 | 5 607 209.00 | 15 944.00 | 5 623 153.00 |
VW T.V.A. | 81 211.00 | 81 211.00 | | 81 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 286 689.00 | 5 199 500.00 | 87 189.00 | 5 286 689.00 |