| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 706.00 | 41 906.00 | 29 800.00 | 71 706.00 |
AP Constructions | 71 165.00 | 53 009.00 | 18 157.00 | 71 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 304.00 | 153 714.00 | 25 590.00 | 179 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 358.00 | 199 130.00 | 180 228.00 | 379 358.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 916.00 | 454 019.00 | 279 897.00 | 733 916.00 |
BT Marchandises | 2 096 669.00 | | 2 096 669.00 | 2 096 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 998 776.00 | 133 481.00 | 3 865 294.00 | 3 998 776.00 |
BZ Autres créances | 614 726.00 | 567 398.00 | 47 328.00 | 614 726.00 |
CF Disponibilités | 1 039 182.00 | | 1 039 182.00 | 1 039 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 807 058.00 | 700 880.00 | 7 106 178.00 | 7 807 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 540 974.00 | 1 154 898.00 | 7 386 076.00 | 8 540 974.00 |
CU Autres participations | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 602 001.00 | 1 023 067.00 | | 1 602 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 261.00 | 578 934.00 | | 1 170 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 262.00 | 1 657 001.00 | | 2 827 262.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 40 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 40 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 944.00 | 115 438.00 | | 230 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 066.00 | 51 326.00 | | 29 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 457.00 | 11 206.00 | | 2 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 214.00 | 3 407 520.00 | | 3 564 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 338.00 | 565 084.00 | | 678 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
EA Autres dettes | 46 663.00 | 7 800.00 | | 46 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557 814.00 | 4 158 374.00 | | 4 557 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 386 076.00 | 5 855 375.00 | | 7 386 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 650 040.00 | 3 031 290.00 | 28 681 330.00 | 25 650 040.00 |
FG Production vendue services | 439 839.00 | 21 373.00 | 461 213.00 | 439 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 089 879.00 | 3 052 663.00 | 29 142 542.00 | 26 089 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 313 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 947 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 807 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 12 000.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 800.00 | 12 229.00 | | 39 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 473.00 | 70 384.00 | | 104 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 27 183.00 | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 965.00 | 6 888.00 | | 7 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 238.00 | 104 455.00 | | 113 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 438.00 | -92 226.00 | | -73 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 360.00 | -95 664.00 | | 251 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 377 724.00 | 21 491 331.00 | | 29 377 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 207 463.00 | 20 912 397.00 | | 28 207 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 261.00 | 578 934.00 | | 1 170 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 142.00 | | 182 098.00 | 560 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 32 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 590.00 | 3 733.00 | 733 916.00 | 4 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193.00 | 71 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | 2 740.00 | 629 827.00 | 4 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 582.00 | | 30 317.00 | 41 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 377.00 | | 151 781.00 | 485 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 714.00 | 50 978.00 | 2 933.00 | 399 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 002.00 | 3 096.00 | 193.00 | 39 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 711.00 | 47 882.00 | 2 740.00 | 360 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 39 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
6T Sur comptes clients | 133 589.00 | 1 010.00 | 1 118.00 | 133 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 559 433.00 | 7 965.00 | | 559 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 587.00 | 8 975.00 | 2 423.00 | 700 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 587.00 | 8 975.00 | 41 423.00 | 740 587.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 010.00 | 2 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 965.00 | 39 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 214.00 | 3 564 214.00 | | 3 564 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 709.00 | 237 709.00 | | 237 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 715.00 | 256 715.00 | | 256 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 876.00 | 63 876.00 | | 63 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
UX Autres créances clients | 3 864 898.00 | | | 3 864 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 877.00 | | | 133 877.00 |
VC Groupe et associés | 567 398.00 | | | 567 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 577.00 | 101 577.00 | | 101 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 367.00 | 21 000.00 | 86 193.00 | 129 367.00 |
VI Groupe et associés | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 685 344.00 | 4 659 222.00 | 26 123.00 | 4 685 344.00 |
VW T.V.A. | 81 267.00 | 81 267.00 | | 81 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 555 357.00 | 4 446 990.00 | 86 193.00 | 4 555 357.00 |