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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 073.00 | 39 260.00 | 134 813.00 | 174 073.00 |
AP Constructions | 71 165.00 | 67 262.00 | 3 904.00 | 71 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 257.00 | 187 234.00 | 39 023.00 | 226 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 209.00 | 255 034.00 | 125 174.00 | 380 209.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 152.00 | 548 791.00 | 309 361.00 | 858 152.00 |
BT Marchandises | 3 345 470.00 | | 3 345 470.00 | 3 345 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 616 484.00 | 3 014.00 | 4 613 470.00 | 4 616 484.00 |
BZ Autres créances | 68 367.00 | | 68 367.00 | 68 367.00 |
CF Disponibilités | 2 933 479.00 | | 2 933 479.00 | 2 933 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 748.00 | | 78 748.00 | 78 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 043 345.00 | 3 014.00 | 11 040 331.00 | 11 043 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 901 497.00 | 551 804.00 | 11 349 692.00 | 11 901 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 742 161.00 | 3 541 891.00 | | 4 742 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864 785.00 | 1 750 271.00 | | 1 864 785.00 |
DL TOTAL (I) | 6 661 946.00 | 5 347 161.00 | | 6 661 946.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 462.00 | 90 010.00 | | 67 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 881.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705.00 | 294.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 567.00 | 4 180 204.00 | | 3 607 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 267.00 | 986 217.00 | | 925 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 113.00 | | 4 110.00 |
EA Autres dettes | 82 634.00 | 24 360.00 | | 82 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 746.00 | 5 351 078.00 | | 4 687 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 349 692.00 | 10 727 040.00 | | 11 349 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 918 551.00 | 2 936 591.00 | 31 855 142.00 | 28 918 551.00 |
FG Production vendue services | 358 984.00 | 15 455.00 | 374 439.00 | 358 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 277 535.00 | 2 952 047.00 | 32 229 581.00 | 29 277 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 305 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 924 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -890 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 220 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 752 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 552 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 55 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 563 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 383.00 | 2 858.00 | | 136 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 800.00 | 573 945.00 | | 28 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 183.00 | 576 804.00 | | 175 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 383.00 | 647 562.00 | | 120 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 207.00 | 7 018.00 | | 10 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 590.00 | 654 581.00 | | 130 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 594.00 | -77 777.00 | | 44 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743 601.00 | 791 537.00 | | 743 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 539 325.00 | 34 350 781.00 | | 32 539 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 674 541.00 | 32 600 510.00 | | 30 674 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864 785.00 | 1 750 271.00 | | 1 864 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 820.00 | | 154 773.00 | 741 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 996.00 | 6 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 441.00 | 858 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 795.00 | 174 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 650.00 | 677 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 868.00 | | 120 000.00 | 57 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 008.00 | | 34 273.00 | 668 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 944.00 | | 500.00 | 15 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 466.00 | 58 558.00 | 28 233.00 | 518 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 959.00 | 14 097.00 | 3 795.00 | 28 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 507.00 | 44 462.00 | 24 438.00 | 489 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 507.00 | 641.00 | 135.00 | 2 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 507.00 | 641.00 | 135.00 | 2 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 307.00 | 641.00 | 28 935.00 | 31 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641.00 | 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 567.00 | 3 607 567.00 | | 3 607 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 790.00 | 432 790.00 | | 432 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 146.00 | 339 146.00 | | 339 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 634.00 | 82 634.00 | | 82 634.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
UX Autres créances clients | 4 612 774.00 | 4 612 774.00 | | 4 612 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VC Groupe et associés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 799.00 | 21 703.00 | 44 096.00 | 65 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VP Divers | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 748.00 | 78 748.00 | | 78 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770 047.00 | 4 764 099.00 | 5 948.00 | 4 770 047.00 |
VW T.V.A. | 77 351.00 | 77 351.00 | | 77 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 040.00 | 4 642 945.00 | 44 096.00 | 4 687 040.00 |