| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 073.00 | 60 646.00 | 113 427.00 | 174 073.00 |
AP Constructions | 71 165.00 | 69 632.00 | 1 533.00 | 71 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 091.00 | 198 142.00 | 32 949.00 | 231 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 971.00 | 279 621.00 | 110 350.00 | 389 971.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 100.00 | 608 041.00 | 267 059.00 | 875 100.00 |
BT Marchandises | 4 581 050.00 | | 4 581 050.00 | 4 581 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 459 086.00 | 566.00 | 3 458 520.00 | 3 459 086.00 |
BZ Autres créances | 40 969.00 | | 40 969.00 | 40 969.00 |
CF Disponibilités | 3 537 491.00 | | 3 537 491.00 | 3 537 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 583.00 | | 75 583.00 | 75 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 696 057.00 | 566.00 | 11 695 492.00 | 11 696 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 571 157.00 | 608 607.00 | 11 962 551.00 | 12 571 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 056 946.00 | 4 742 161.00 | | 6 056 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905 562.00 | 1 864 785.00 | | 1 905 562.00 |
DL TOTAL (I) | 8 017 508.00 | 6 661 946.00 | | 8 017 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 430.00 | 67 462.00 | | 45 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 613.00 | | | 75 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 533.00 | 705.00 | | 2 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 568.00 | 3 607 567.00 | | 2 971 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 952.00 | 925 267.00 | | 828 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
EA Autres dettes | 16 837.00 | 82 634.00 | | 16 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 945 042.00 | 4 687 746.00 | | 3 945 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 962 551.00 | 11 349 692.00 | | 11 962 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 596 640.00 | 1 771 502.00 | 28 368 142.00 | 26 596 640.00 |
FG Production vendue services | 329 060.00 | 23 669.00 | 352 729.00 | 329 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 925 700.00 | 1 795 171.00 | 28 720 871.00 | 26 925 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 796 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 902 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 337 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 432 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 765 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 030 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 957 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 003.00 | 136 383.00 | | 29 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 003.00 | 175 183.00 | | 29 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 837.00 | 120 383.00 | | 302 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | 10 207.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 485.00 | 130 590.00 | | 303 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 482.00 | 44 594.00 | | -274 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777 618.00 | 743 601.00 | | 777 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 841 175.00 | 32 539 325.00 | | 28 841 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 935 613.00 | 30 674 541.00 | | 26 935 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905 562.00 | 1 864 785.00 | | 1 905 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 152.00 | | 20 984.00 | 858 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 148.00 | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 036.00 | 875 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 888.00 | 692 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 073.00 | | | 174 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 631.00 | | 17 484.00 | 677 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 448.00 | | 3 500.00 | 6 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 791.00 | 62 138.00 | 2 888.00 | 548 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 260.00 | 21 386.00 | | 39 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 530.00 | 40 753.00 | 2 888.00 | 509 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 014.00 | 240.00 | 2 688.00 | 3 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 014.00 | 240.00 | 2 688.00 | 3 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 014.00 | 240.00 | 2 688.00 | 3 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 2 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 568.00 | 2 971 568.00 | | 2 971 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 741.00 | 368 741.00 | | 368 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 970.00 | 314 970.00 | | 314 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 458 446.00 | 3 458 446.00 | | 3 458 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 118.00 | 21 943.00 | 22 174.00 | 44 118.00 |
VI Groupe et associés | 75 613.00 | 75 613.00 | | 75 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 669.00 | 85 669.00 | | 85 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 583.00 | 75 583.00 | | 75 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 438.00 | 3 575 638.00 | 8 800.00 | 3 584 438.00 |
VW T.V.A. | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 509.00 | 3 920 335.00 | 22 174.00 | 3 942 509.00 |