| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 868.00 | 28 959.00 | 28 909.00 | 57 868.00 |
AP Constructions | 71 165.00 | 62 837.00 | 8 328.00 | 71 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 918.00 | 172 583.00 | 32 335.00 | 204 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 925.00 | 254 087.00 | 137 837.00 | 391 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 820.00 | 518 466.00 | 223 354.00 | 741 820.00 |
BT Marchandises | 2 546 962.00 | | 2 546 962.00 | 2 546 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 578 326.00 | 2 507.00 | 5 575 819.00 | 5 578 326.00 |
BZ Autres créances | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
CF Disponibilités | 2 237 388.00 | | 2 237 388.00 | 2 237 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 506.00 | | 79 506.00 | 79 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 506 193.00 | 2 507.00 | 10 503 686.00 | 10 506 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 248 012.00 | 520 973.00 | 10 727 040.00 | 11 248 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 541 891.00 | 2 322 262.00 | | 3 541 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 271.00 | 1 669 629.00 | | 1 750 271.00 |
DL TOTAL (I) | 5 347 161.00 | 4 046 891.00 | | 5 347 161.00 |
DP Provisions pour risques | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 010.00 | 111 179.00 | | 90 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 881.00 | 410 145.00 | | 65 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294.00 | 945.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 204.00 | 3 859 018.00 | | 4 180 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 217.00 | 884 614.00 | | 986 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 110.00 | | 4 113.00 |
EA Autres dettes | 24 360.00 | 17 623.00 | | 24 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 351 079.00 | 5 287 633.00 | | 5 351 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 727 040.00 | 9 334 524.00 | | 10 727 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 200 001.00 | 2 889 591.00 | 33 089 592.00 | 30 200 001.00 |
FG Production vendue services | 401 957.00 | 21 200.00 | 423 156.00 | 401 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 601 958.00 | 2 910 791.00 | 33 512 749.00 | 30 601 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 764 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 351 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 184 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 800.00 | |
GE Autres charges | | | 137 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 096 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 668 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 433.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 619 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 858.00 | 32 550.00 | | 2 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 179.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 573 945.00 | 1 000.00 | | 573 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 804.00 | 43 729.00 | | 576 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647 562.00 | 4 725.00 | | 647 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 018.00 | 10 569.00 | | 7 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 581.00 | 21 841.00 | | 654 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 777.00 | 21 888.00 | | -77 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791 537.00 | 767 253.00 | | 791 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 350 781.00 | 28 730 605.00 | | 34 350 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 600 510.00 | 27 060 976.00 | | 32 600 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750 271.00 | 1 669 629.00 | | 1 750 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 591.00 | | 23 891.00 | 750 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 263.00 | 15 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 662.00 | 741 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 57 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 399.00 | 668 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 711.00 | | 7 157.00 | 70 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 676.00 | | 16 731.00 | 657 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 204.00 | | 3.00 | 22 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 537.00 | 51 572.00 | 25 644.00 | 492 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 911.00 | 5 048.00 | 20 000.00 | 43 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 626.00 | 46 524.00 | 5 644.00 | 448 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 138 647.00 | 1 139.00 | 137 279.00 | 138 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 573 945.00 | | 573 945.00 | 573 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 852.00 | 1 139.00 | 717 484.00 | 718 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 852.00 | 29 939.00 | 717 484.00 | 718 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 939.00 | 137 279.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 573 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 204.00 | 4 180 204.00 | | 4 180 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 561.00 | 342 561.00 | | 342 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 923.00 | 305 923.00 | | 305 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
UX Autres créances clients | 5 575 210.00 | 5 575 210.00 | | 5 575 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 231.00 | 21 465.00 | 65 766.00 | 87 231.00 |
VI Groupe et associés | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 017.00 | 239 017.00 | | 239 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 066.00 | 15 068.00 | | 15 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 506.00 | 79 506.00 | | 79 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709 989.00 | 5 694 045.00 | 15 944.00 | 5 709 989.00 |
VW T.V.A. | 98 716.00 | 98 716.00 | | 98 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 350 784.00 | 5 285 018.00 | 65 766.00 | 5 350 784.00 |